Pacific Pipe Public Co., Ltd. (PAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.75M | -36.15M | 299.15M | 720.16M | -164.42M |
| רווח נקי | 80.38M | -207.79M | -56.15M | -336.84M | 694.94M |
| פחת והפחתות | 102.04M | 109.92M | 115.35M | 126.96M | 131.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.36M | 29.83M | 254.75M | 948.60M | -879.96M |
| יתרת לקוחות | -87.93M | -38.45M | 116.36M | 131.44M | -269.36M |
| מלאי | 13.21M | 41.84M | 182.73M | 1.05B | -859.16M |
| יתרת ספקים | 23.97M | 119.74M | -36.31M | -227.24K | 253.55M |
| הון חוזר אחר | 16.39M | -4.73M | -8.03M | -234.82M | -4.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | 31.88M | -14.79M | -18.56M | -110.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.79M | -17.05M | -40.83M | -20.29M | -28.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.84M | -17.36M | -40.04M | -20.53M | -29.51M |
| רכישות, נטו | 2.05M | 0 | 0 | 236.52K | 566.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 317.43K | -784.43K | 11.68M | 428.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.85M | 87.79M | -243.13M | -860.11M | 339.07M |
| פירעון חוב | -188.85M | 87.79M | -243.13M | -305.72M | 457.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -554.39M | -118.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.03M | 302.92M | 268.33M | 253.13M | 413.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -65.89M | 34.59M | 15.19M | -160.24M | 146.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.92M | 268.33M | 253.13M | 413.38M | 267.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.03M | 302.92M | 268.33M | 253.13M | 413.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.50M | -53.51M | 258.19M | 699.63M | -193.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.75M | -36.15M | 299.15M | 720.16M | -164.42M |
| הוצאות הוניות | -26.25M | -17.36M | -40.97M | -20.53M | -29.51M |
הנתונים מוצגים ב-THB