President Automobile Industries Public Co., Ltd. (PACO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.99M | 290.42M | 166.97M | -137.86M | 109.76M |
| רווח נקי | 121.50M | 184.24M | 73.20M | 82.97M | 134.43M |
| פחת והפחתות | 43.09M | 46.02M | 51.14M | 50.18M | 48.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.09M | 87.43M | 22.37M | -279.37M | -57.21M |
| יתרת לקוחות | -57.28M | 63.98M | -36.06M | -100.42M | -22.40M |
| מלאי | 94.67M | 14.28M | 60.53M | -136.59M | -76.23M |
| יתרת ספקים | -40.65M | 4.39M | 10.20M | -22.16M | 27.34M |
| הון חוזר אחר | -2.83M | 9.17M | -12.30M | -20.20M | 14.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.52M | -27.27M | 20.26M | 8.35M | -16.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.88M | -2.83M | -17.04M | -85.28M | -54.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.96M | -9.05M | -17.51M | -89.61M | -57.01M |
| רכישות, נטו | 1.08M | 0 | 0 | 3.87M | 1.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.30M | -2.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 432.44K | 1.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.21M | 469.35K | 4.33M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -246.74M | -184.72M | -139.53M | 230.66M | -58.96M |
| פירעון חוב | -36.99M | -94.79M | -130.04M | 144.28M | -381.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 366.00 | 0 | 0 | 0 | 364.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -199.97M | -89.94M | -905.00 | -48.57M | -29.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.79M | 0 | -9.50M | 134.95M | -11.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.05M | 218.67M | 115.81M | 105.42M | 97.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -132.62M | 102.86M | 10.39M | 7.52M | -3.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.67M | 115.81M | 105.42M | 97.89M | 101.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.05M | 218.67M | 115.81M | 105.42M | 97.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.77M | 281.37M | 149.46M | -227.47M | 52.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.99M | 290.42M | 166.97M | -137.86M | 109.76M |
| הוצאות הוניות | -27.22M | -9.05M | -17.51M | -89.61M | -57.01M |
הנתונים מוצגים ב-THB