דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Origin Property Public Company Ltd (ORI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.15B2.64B-7.04B-3.60B709.61M
רווח נקי719.94M1.58B2.72B5.16B4.24B
פחת והפחתות468.26M658.51M520.89M305.10M182.60M
מס הכנסה נדחה0000-2.02B
תגמול מבוסס מניות101.58K1.08M3.28M5.06M1.96M
שינוי בהון החוזר1.52B2.93B-8.42B-6.01B-1.99B
יתרת לקוחות239.25M1.31B-1.71B-2.03B-713.06M
מלאי679.86M-1.02B-9.48B-6.84B-424.39M
יתרת ספקים384.20M1.18B1.96B3.21B-65.70M
הון חוזר אחר212.02M1.45B812.27M-343.91M-784.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.55B-2.53B-1.86B-3.06B289.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה611.24M-3.24B-4.72B-3.52B488.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-258.46M-200.16M-1.75B-686.59M-261.87M
רכישות, נטו-116.35M-3.49B-1.00B-3.75B-423.76M
רכישת השקעות-806.95M-439.96M-905.70M-3.17B-100.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.08B981.37M139.08K309.82M242.41M
פעילויות השקעה אחרות708.72M-84.34M-1.06B3.78B1.03B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.71B543.18M10.07B8.34B-40.16M
פירעון חוב-2.27B1.65B10.20B8.63B-295.07M
הנפקת מניות רגילות-2.01M844.91K37.55M1.16B2.59B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-51.53M-787.77M-1.79B-1.40B-1.50B
פעילויות מימון אחרות-395.24M-322.91M1.62B-45.28M-834.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה475.62M1.44B1.49B3.18B1.97B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-10.79M0000
שינוי נטו במזומנים-965.20M-52.48M-1.69B1.22B1.16B
מזומנים בתחילת התקופה1.44B1.49B3.18B1.97B808.08M
מזומנים בסוף התקופה475.62M1.44B1.49B3.18B1.97B
תזרים מזומנים חופשי890.82M2.44B-8.79B-4.29B447.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.15B2.64B-7.04B-3.60B709.61M
הוצאות הוניות-258.43M-200.16M-1.75B-686.59M-261.87M

הנתונים מוצגים ב-THB

Origin Property Public Company Ltd - תזרים מזומנים