Namyong Terminal Public Co. Ltd. (NYT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 1.20 | 1.13 | 1.72 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.19 | 1.13 | 1.72 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 2.23 | 2.15 | 2.81 | 4.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.43B | -2.14B | -1.90B | -1.56B | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.76 | 0.68 | 0.78 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.91 | 1.83 | 1.97 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.33 | 2.05 | 2.21 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.33 | 2.92 | 5.71 | 5.60 | 3.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 2.34 | 2.07 | 2.31 | 2.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 2.73 | 1.81 | 2.21 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.06% | 35.26% | 42.78% | 43.38% | 37.64% |
| שיעור EBIT | 25.58% | 23.15% | 40.66% | 34.40% | 28.27% |
| שיעור EBITDA | 59.14% | 58.86% | 71.21% | 63.00% | 60.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.07% | 23.15% | 35.62% | 32.83% | 27.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.37% | 46.30% | 34.42% | 32.30% | 19.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.48% | 38.77% | 29.99% | 28.69% | 17.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.32% | 35.46% | 27.04% | 25.03% | 15.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.69% | 83.74% | 87.12% | 88.84% | 87.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.92% | 200.01% | 96.63% | 98.36% | 73.15% |
| תשואה על הנכסים | 10.75% | 8.82% | 7.60% | 7.20% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.93% | 16.84% | 13.93% | 14.21% | 7.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.70% | 6.30% | 10.77% | 9.84% | 6.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 4.33% | 7.57% | 6.80% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.75% | 8.86% | 7.73% | 7.40% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 13.80% | 16.39% | 13.76% | 9.22% | 5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.51 | 4.05 | 15.28 | 11.54 | 10.27 |
| מחזור זכאים | 28.97 | 66.41 | 28.01 | 49.83 | 25.38 |
| מחזור מלאי | 271.65 | 316.89 | 308.38 | 419.06 | 382.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 0.69 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.06 | 8.70 | 3.46 | 2.19 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.59 | 85.68 | 12.04 | 25.18 | 22.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.84 | 90.02 | 23.88 | 31.63 | 35.55 |
| ימי מלאי | 1.34 | 1.15 | 1.18 | 0.87 | 0.95 |
| ימי אשראי מספקים | 12.60 | 5.50 | 13.03 | 7.32 | 14.38 |
| מחזור תפעולי | 22.19 | 91.17 | 25.07 | 32.50 | 36.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 0.81 | 0.72 | 0.76 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 1.84 | 1.92 | 3.19 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 61.91 | 46.58 | 48.20 | 38.45 | 5.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.79 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.41% | 25.92% | 24.09% | 17.01% | 13.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.30 | 6.08 | 7.35 | 10.95 | 17.40 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 2.37 | 2.18 | 3.11 | 2.98 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.03 | 1.01 | 1.54 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 3.86 | 4.15 | 5.88 | 7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 3.78 | 4.06 | 5.73 | 5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.03 | 1.01 | 1.54 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 6.75 | 4.87 | 7.15 | 7.79 |
| שווי חברה | 7.37B | 6.33B | 5.76B | 7.86B | 6.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 6.75 | 4.87 | 7.15 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.47 | 3.97 | 3.47 | 4.50 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 6.48 | 6.61 | 8.51 | 11.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 6.34 | 6.47 | 8.29 | 9.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.48 | 2.79 | 2.71 | 2.63 | 2.44 |
| הון עצמי למניה | 2.65 | 2.96 | 2.91 | 2.84 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.20 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.89 | 2.00 | 0.85 | 0.94 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.62 | 1.56 | 1.89 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-THB