Nonthavej Hospital Public Co. Ltd. (NTV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 436.19M | 521.83M | 560.74M | 472.47M | 272.06M |
| רווח נקי | 276.76M | 360.74M | 387.75M | 300.56M | 159.37M |
| פחת והפחתות | 202.48M | 189.82M | 179.11M | 186.12M | 166.54M |
| מס הכנסה נדחה | 68.50M | 88.66M | 95.50M | 74.37M | 35.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.97M | -33.52M | -14.31M | -57.95M | -54.91M |
| יתרת לקוחות | 335.28K | -15.26M | -528.03K | -43.09M | -49.70M |
| מלאי | -1.17M | -2.00M | 4.85M | -3.68M | -1.67M |
| יתרת ספקים | -17.47M | 15.52M | 395.58K | 27.72M | 4.52M |
| הון חוזר אחר | -21.67M | -31.78M | -19.03M | -38.89M | -8.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.57M | -83.87M | -87.31M | -30.63M | -34.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 60.16M | -356.20M | -453.70M | -194.15M | -274.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -236.51M | -165.11M | -152.29M | -94.72M | -176.64M |
| רכישות, נטו | 1.67M | 928.40K | 589.06K | 275.39K | 2.24M |
| רכישת השקעות | 0 | -190.00M | -300.00M | -100.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 295.00M | 0 | 1.75M | -275.39K | -2.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.09M | -3.16M | 575.24K | 2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.20M | -233.60M | -180.80M | -96.00M | -139.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -219.20M | -233.60M | -180.80M | -96.00M | -139.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 834.21M | 902.19M | 975.95M | 793.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 277.15M | -67.98M | -73.76M | 182.33M | -141.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 834.21M | 902.19M | 975.95M | 793.62M | 934.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 834.21M | 902.19M | 975.95M | 793.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 202.54M | 354.45M | 406.12M | 377.75M | 95.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 436.19M | 521.83M | 560.74M | 472.47M | 272.06M |
| הוצאות הוניות | -233.65M | -167.38M | -154.62M | -94.72M | -176.64M |
הנתונים מוצגים ב-THB