Nex Point Public Co., Ltd. (NEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11B | -428.99M | 157.87M | -377.23M | 336.21M |
| רווח נקי | -814.50M | -3.09B | 725.26M | 290.36M | -124.19M |
| פחת והפחתות | 117.88M | 113.55M | 96.35M | 99.78M | 85.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.79B | -372.41M | -417.30M | -626.44M | 336.27M |
| יתרת לקוחות | 816.83M | -982.35M | 133.36M | -3.70B | -83.24M |
| מלאי | 60.49M | 603.67M | -2.29B | -366.23M | -12.78M |
| יתרת ספקים | -4.65B | -31.30M | 1.89B | 3.90B | 163.16K |
| הון חוזר אחר | -15.20M | 39.12M | -157.25M | -456.40M | 432.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 377.05M | 2.92B | -246.45M | -140.93M | 67.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.62M | 366.10M | -190.53M | -5.29M | -731.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.66M | -102.28M | -145.46M | -57.71M | -139.99M |
| רכישות, נטו | 3.35M | 0 | 0 | 207.34M | -363.61M |
| רכישת השקעות | -61.27M | 0 | 0 | -910.19K | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.26M | 0 | 0 | 910.19K | -99.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 700.00K | 468.38M | -45.07M | -154.92M | -118.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.95B | -117.00M | 253.45M | -97.42M | -53.77M |
| פירעון חוב | -31.10M | -8.74M | -46.38M | -70.07M | -55.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.99B | 0 | 347.37M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -252.05M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.08M | 143.80M | -47.54M | -27.35M | -5.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 335.58M | 522.11M | 702.00M | 481.21M | 961.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -186.53M | -179.89M | 220.79M | -479.94M | -449.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 522.11M | 702.00M | 481.21M | 961.15M | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 335.58M | 522.11M | 702.00M | 481.21M | 961.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.14B | -536.75M | 9.26M | -434.94M | 196.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11B | -428.99M | 157.87M | -377.23M | 336.21M |
| הוצאות הוניות | -26.45M | -107.75M | -148.61M | -57.71M | -139.99M |
הנתונים מוצגים ב-THB