דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NC Housing Public Co., Ltd. (NCH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת428.27M318.59M-335.88M-164.16M-12.73M
רווח נקי-130.51M-33.67M152.14M337.82M240.26M
פחת והפחתות32.03M37.42M37.98M33.11M32.49M
מס הכנסה נדחה-6.53M-3.14M44.08M104.18M82.51M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר549.85M283.43M-537.89M-572.52M-326.17M
יתרת לקוחות-1.36M1.53M-3.40M-5.50M-2.99M
מלאי532.26M294.21M-410.17M-700.44M-372.25M
יתרת ספקים13.88M-30.46M-129.48M125.86M77.26M
הון חוזר אחר5.07M18.04M5.16M7.56M-28.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-16.57M34.55M-32.19M-66.75M-41.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.12M-3.60M-54.79M-64.44M-37.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.59M-6.23M-47.16M-56.30M-19.75M
רכישות, נטו603.27K003.30M558.26K
רכישת השקעות-2.14M-139.34K-7.45M-8.94M-18.72M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0005.00K129.73K
פעילויות השקעה אחרות02.63M-7.63M-2.50M-18.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-506.13M-279.01M375.35M236.30M79.76M
פירעון חוב-502.92M-110.73M599.65M230.36M163.29M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-62.26M-136.98M-99.62M-49.81M
פעילויות מימון אחרות-3.21M-106.02M-87.32M105.56M-33.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה39.42M122.41M86.43M101.76M94.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-82.99M35.98M-15.33M7.70M29.25M
מזומנים בתחילת התקופה122.41M86.43M101.76M94.06M64.81M
מזומנים בסוף התקופה39.42M122.41M86.43M101.76M94.06M
תזרים מזומנים חופשי425.60M312.24M-383.25M-220.46M-32.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת428.27M318.59M-335.88M-164.16M-12.73M
הוצאות הוניות-2.66M-6.23M-47.16M-56.30M-19.75M

הנתונים מוצגים ב-THB

NC Housing Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים