M Vision Public Co., Ltd. (MVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93M | -331.36K | -18.92M | -27.82M | 4.01M |
| רווח נקי | -62.60M | -288.19M | 10.73M | 21.90M | -44.32M |
| פחת והפחתות | 36.79M | 52.84M | 42.01M | 23.33M | 16.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.44M | 39.86M | -120.68M | -64.79M | 23.68M |
| יתרת לקוחות | -16.91M | 7.87M | -59.20M | -103.62M | 28.23M |
| מלאי | 6.54M | -32.56M | -81.57M | -16.37M | 784.25K |
| יתרת ספקים | -19.25M | 51.13M | 7.04M | -668.43K | -30.22M |
| הון חוזר אחר | 24.16M | 13.42M | 13.05M | 55.87M | 24.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.18M | 195.16M | 49.02M | -8.25M | 8.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.30M | -7.63M | -174.66M | -6.58M | -8.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.14M | -21.86M | -168.43M | -16.03M | -10.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 639.49K | 421.86K | 597.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -194.00M | -421.86K | -13.65K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 194.01M | 9.07M | -583.55K |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.78K | 14.22M | -6.88M | 386.86K | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.86M | 6.75M | 184.84M | 40.44M | -5.60M |
| פירעון חוב | -2.95M | -29.01M | -15.03M | -9.69M | -15.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.01M | 205.57M | 58.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.91M | 1.75M | 500.00K | -7.96M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 543.38K | 1.76M | 10.50M | 4.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 769.36K | -1.22M | -8.74M | 6.04M | -10.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 543.38K | 1.76M | 10.50M | 4.46M | 14.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 543.38K | 1.76M | 10.50M | 4.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.28M | -25.89M | -187.34M | -43.85M | -6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93M | -331.36K | -18.92M | -27.82M | 4.01M |
| הוצאות הוניות | -4.64M | -25.56M | -168.43M | -16.03M | -10.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB