Mud & Hound Public Company Limited (MUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.94M | 351.44M | 620.35M | 457.89M | 411.24M |
| רווח נקי | -672.19M | -338.33M | -12.08M | -23.45M | -115.98M |
| פחת והפחתות | 454.11M | 477.44M | 482.25M | 413.13M | 441.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 110.63M | -53.09M | 21.32M | -41.58M | 30.00M |
| יתרת לקוחות | 24.75M | 1.55M | 14.15M | -142.16K | 16.39M |
| מלאי | 26.50M | 34.08M | -5.86M | -11.53M | -30.66M |
| יתרת ספקים | 47.63M | -63.79M | 37.35M | 12.00M | 54.81M |
| הון חוזר אחר | 11.76M | -24.93M | -24.32M | -41.91M | -10.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 368.38M | 265.42M | 128.86M | 109.79M | 55.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.72M | -84.73M | -246.83M | -304.39M | -250.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.73M | -82.65M | -207.10M | -313.90M | -232.89M |
| רכישות, נטו | 3.01M | 2.03M | -43.92M | 212.40K | 2.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -212.40K | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.46M | 9.11M | -2.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.07M | -5.27M | 412.12K | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.08M | -347.57M | -463.28M | -155.26M | -96.26M |
| פירעון חוב | 83.57M | -263.99M | -384.75M | -90.69M | -91.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 25.20M | 0 | 194.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -334.65M | -83.58M | -78.53M | -64.57M | -4.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.06M | 75.46M | 113.74M | 224.41M | 206.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.46M | 42.59M | -20.93M | 19.69M | -23.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.40M | -38.28M | -110.68M | 17.95M | 41.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.46M | 113.74M | 224.41M | 206.47M | 164.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.06M | 75.46M | 113.74M | 224.41M | 206.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 219.97M | 263.97M | 405.96M | 143.99M | 178.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.94M | 351.44M | 620.35M | 457.89M | 411.24M |
| הוצאות הוניות | -40.97M | -87.46M | -214.40M | -313.90M | -232.89M |
הנתונים מוצגים ב-THB