More Return Public Co. Ltd. (MORE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62M | -97.96M | -14.67M | -69.08M | -619.94K |
| רווח נקי | -911.78K | -291.53M | -137.67M | 13.97M | 1.16B |
| פחת והפחתות | 23.29M | 12.78M | 11.48M | 11.07M | 8.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 917.72K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.97M | -50.72M | -16.30M | -71.27M | 13.20M |
| יתרת לקוחות | -6.63M | -18.79M | 4.44M | -60.46M | 532.52K |
| מלאי | -17.22M | -6.17M | 0 | 11.07M | 16.09M |
| יתרת ספקים | -5.21M | 6.78M | -19.34M | -37.14M | -9.63M |
| הון חוזר אחר | 19.08M | -32.55M | -1.40M | 15.26M | 6.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.78M | 230.60M | 127.82M | -22.85M | -1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.00M | -119.06M | -454.29M | -10.13M | -12.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00M | -1.44M | -9.43M | -2.77M | -34.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.71M | 15.03M |
| רכישת השקעות | -28.00M | -179.82M | -295.50M | -2.50M | -1.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 125.22M | 0 | 1.16M | -13.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -242.83M | -149.37M | 1.70M | 22.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -86.96K | -3.94M | 758.87M | 16.05M |
| פירעון חוב | 0 | -86.96K | -3.70M | -70.94M | 36.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 823.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -235.78K | 6.05M | -20.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.12M | 57.50M | 214.60M | 687.50M | 7.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 60.00M | 0 | 33.18K | -451.17K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.38M | -157.10M | -472.90M | 679.69M | 2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.50M | 214.60M | 687.50M | 7.82M | 4.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.12M | 57.50M | 214.60M | 687.50M | 7.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.38M | -99.40M | -16.88M | -71.86M | -35.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62M | -97.96M | -14.67M | -69.08M | -619.94K |
| הוצאות הוניות | -8.00M | -1.44M | -2.21M | -2.77M | -34.55M |
הנתונים מוצגים ב-THB