Millcon Steel Public Co. Ltd. (MILL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -432.15M | -1.62B | -295.56M | 145.57M | 2.31B |
| רווח נקי | -6.03B | -940.89M | 158.93M | 378.97M | -168.41M |
| פחת והפחתות | 63.92M | 203.09M | 213.88M | 235.64M | 367.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -354.49K | 6.19M | 7.65M | -9.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 968.56M | -1.61B | -780.81M | -677.03M | 1.47B |
| יתרת לקוחות | 272.85M | -1.65B | -1.91B | 394.60M | 1.25B |
| מלאי | 426.29M | 877.95M | -152.87M | -443.80M | 1.02B |
| יתרת ספקים | -125.86M | -516.52M | 326.75M | 428.25M | -2.10B |
| הון חוזר אחר | 395.28M | -322.96M | 950.33M | -1.06B | 1.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.56B | 725.97M | 106.25M | 200.34M | 652.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.29M | 228.31M | 352.40M | 233.57M | -511.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17M | -301.42M | -82.05M | -105.86M | -485.92M |
| רכישות, נטו | 14.94M | 347.75M | 0 | -12.50M | -679.97M |
| רכישת השקעות | -82.38M | -95.77M | -383.09M | 38.06M | -27.46K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.40M | 0 | 686.30M | 278.19M | 159.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.50M | 277.74M | 131.24M | 35.68M | 494.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -235.60M | 1.71B | -5.04M | -471.45M | -2.00B |
| פירעון חוב | -369.28M | 1.34B | 6.23M | 86.42M | -1.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 149.80M | 360.85M | 364.98M | 0 | 1.93K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -210.00 | 0 | -46.30M | -14.32M | -86.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.12M | 11.15M | -329.96M | -543.54M | -583.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.54M | 257.31M | 264.35M | 212.61M | 305.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 920.70K | -120.79K | -43.35K | -73.52K | -3.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -605.55M | -7.03M | 51.73M | -92.38M | -209.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 651.09M | 264.35M | 212.61M | 305.00M | 514.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.54M | 257.31M | 264.35M | 212.61M | 305.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -433.82M | -1.92B | -377.61M | 39.71M | 1.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -432.15M | -1.62B | -295.56M | 145.57M | 2.31B |
| הוצאות הוניות | -1.66M | -298.52M | -82.05M | -105.86M | -485.92M |
הנתונים מוצגים ב-THB