MEB Corporation Public Company Limited (MEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.04M | 448.79M | 377.74M | 355.81M | 320.06M |
| רווח נקי | 403.66M | 440.08M | 386.37M | 330.45M | 275.34M |
| פחת והפחתות | 14.75M | 5.15M | 4.60M | 4.31M | 4.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 114.17M | 98.25M | 81.00K | 68.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.95M | 19.02M | -5.51M | 19.37M | 23.85M |
| יתרת לקוחות | 8.18M | -14.10M | -26.34M | -7.77M | -11.70M |
| מלאי | -2.42M | -4.64M | -3.26M | -1.22M | 405.46K |
| יתרת ספקים | -9.80M | 12.83M | 12.86M | 17.75M | 24.09M |
| הון חוזר אחר | 39.99M | 24.93M | 11.23M | 10.61M | 11.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.32M | -129.63M | -105.97M | 1.45M | -924.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 125.51M | -290.44M | 6.33M | -1.80M | -1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.68M | -1.05M | -1.25M | -1.83M | -2.15M |
| רכישות, נטו | -157.81M | 0 | 0 | 23.83K | 24.40K |
| רכישת השקעות | 0 | -300.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 10.62M | 7.58M | 787.64K | 950.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -333.45M | -198.00M | 479.72M | -484.78M | -102.97M |
| פירעון חוב | -3.45M | -2.93M | -2.88M | -2.88M | -2.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 628.13M | 143.49M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -329.99M | -195.00M | -145.42M | -625.30M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -73.55K | -103.95K | -97.29K | -41.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.31B | 1.35B | 482.03M | 612.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 245.11M | -39.65M | 863.78M | -130.67M | 215.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31B | 1.35B | 482.03M | 612.71M | 396.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.31B | 1.35B | 482.03M | 612.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 452.45M | 435.84M | 370.47M | 353.98M | 317.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.04M | 448.79M | 377.74M | 355.81M | 320.06M |
| הוצאות הוניות | -595.25K | -12.95M | -7.26M | -1.83M | -2.15M |
הנתונים מוצגים ב-THB