Multibax Public Co. Ltd. (MBAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.00M | -24.43M | 164.80M | 146.41M | 40.60M |
| רווח נקי | 36.85M | -19.98M | -38.16M | 122.60M | 62.41M |
| פחת והפחתות | 77.02M | 78.85M | 78.83M | 78.66M | 78.55M |
| מס הכנסה נדחה | 3.71M | -7.76M | -880.02K | 22.46M | 10.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.10M | -107.27M | 124.25M | -129.17M | -103.97M |
| יתרת לקוחות | -41.23M | -83.04M | 53.87M | -29.50M | -50.67M |
| מלאי | 119.25M | -83.67M | 117.77M | -87.16M | -6.05M |
| יתרת ספקים | -43.66M | 48.69M | -45.30M | -4.30M | -50.66M |
| הון חוזר אחר | -2.25M | 10.76M | -2.10M | -8.21M | 3.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.32M | 31.73M | 764.87K | 51.85M | -7.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.64M | -46.38M | -80.59M | -48.46M | -39.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.43M | -52.93M | -79.35M | -48.87M | -37.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 317.76K | 205.61K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -208.05K | -2.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.79M | 0 | 0 | -109.71K | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.55M | -1.24M | 401.67K | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.31M | 58.99M | -96.77M | -87.46M | -10.38M |
| פירעון חוב | -74.65M | 84.70M | -21.46M | 12.65M | 115.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.43M | 19.22M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -72.92M | -80.56M | -107.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.66M | -27.14M | -21.62M | -19.55M | -18.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.73M | 47.47M | 59.16M | 71.58M | 60.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.79M | 124.82K | 132.84K | 144.41K | 104.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.26M | -11.69M | -12.42M | 10.62M | -8.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.47M | 59.16M | 71.58M | 60.96M | 69.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.73M | 47.47M | 59.16M | 71.58M | 60.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.70M | -77.68M | 81.39M | 97.54M | 3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.00M | -24.43M | 164.80M | 146.41M | 40.60M |
| הוצאות הוניות | -43.30M | -52.93M | -83.41M | -48.87M | -37.41M |
הנתונים מוצגים ב-THB