Lease IT Public Co. Ltd. (LIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.99M | -107.72M | 192.28M | 399.39M | 383.68M |
| רווח נקי | 10.84M | -414.82M | -130.03M | -123.46M | -119.23M |
| פחת והפחתות | 10.11M | 10.61M | 10.85M | 10.98M | 11.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.88M | -112.50M | 203.34M | 413.61M | 309.28M |
| יתרת לקוחות | -94.22M | -108.62M | 189.05M | 448.68M | -27.67M |
| מלאי | 266.11K | 0 | 0 | 0 | -1.36M |
| יתרת ספקים | 6.68M | 6.07M | 0 | 0 | 5.68M |
| הון חוזר אחר | -22.61M | -9.95M | 14.29M | -35.08M | 332.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.94M | 408.99M | 108.13M | 98.26M | 182.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.98M | 90.44M | -76.76M | -782.58K | 5.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.49M | -1.73M | -155.69K | -9.19K | -11.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.44M |
| רכישת השקעות | 0 | -160.00M | -280.00M | -460.00M | -870.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.05M | 241.17M | 200.27M | 460.31M | 870.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.54M | 11.00M | 3.12M | -1.08M | 28.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.72M | -4.19M | -493.75M | -1.55M | -365.96M |
| פירעון חוב | 106.00M | -4.19M | -493.75M | -267.37M | -326.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 265.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.00 | 0 | -6.00 | -30.00 | -39.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.28M | 0 | 0 | 83.34K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.75M | 68.00M | 89.47M | 467.70M | 70.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.25M | -21.47M | -378.23M | 397.06M | 23.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.00M | 89.47M | 467.70M | 70.64M | 47.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.75M | 68.00M | 89.47M | 467.70M | 70.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.15M | -109.45M | 189.79M | 394.83M | 371.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.99M | -107.72M | 192.28M | 399.39M | 383.68M |
| הוצאות הוניות | -161.01K | -1.73M | -2.50M | -4.56M | -11.76M |
הנתונים מוצגים ב-THB