Lee Feed Mill Public Co., Ltd. (LEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.54M | 199.78M | 84.43M | 101.65M | 90.02M |
| רווח נקי | 262.47M | 145.71M | 86.98M | 34.72M | 159.34M |
| פחת והפחתות | 93.00M | 88.00M | 74.32M | 63.17M | 64.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 142.45M | -22.18M | -47.76M | 44.95M | -30.01M |
| יתרת לקוחות | 35.83M | -22.59M | -14.46M | 85.73M | -43.00M |
| מלאי | 89.58M | 52.81M | -27.03M | 41.74M | -31.86M |
| יתרת ספקים | 19.29M | -50.46M | 5.68M | -80.95M | 48.64M |
| הון חוזר אחר | -2.26M | -1.94M | -11.95M | -1.57M | -3.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.62M | -11.74M | -29.10M | -41.19M | -103.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -408.74M | -52.57M | -48.00M | 55.15M | 121.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.62M | -113.60M | -56.63M | -49.00M | -93.66M |
| רכישות, נטו | 1.88M | 2.40M | 0 | 7.92M | 4.94M |
| רכישת השקעות | -374.99M | -7.43M | -40.14M | -7.92M | -4.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 66.07M | 0 | 84.77M | 162.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.35M | 8.63M | 19.38M | 53.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.34M | -130.09M | -63.36M | -135.65M | -180.96M |
| פירעון חוב | -13.01M | -12.51M | -14.17M | -15.04M | -14.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.52M | -32.64M | -20.72M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.95M | -82.03M | -27.60M | -120.62M | -165.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.86M | -2.91M | -867.30K | -128.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.71M | 72.24M | 55.12M | 82.04M | 60.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.53M | 17.12M | -26.92M | 21.15M | 31.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.24M | 55.12M | 82.04M | 60.89M | 29.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.71M | 72.24M | 55.12M | 82.04M | 60.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 479.92M | 87.93M | 27.81M | 52.65M | -3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.54M | 199.78M | 84.43M | 101.65M | 90.02M |
| הוצאות הוניות | -35.62M | -111.86M | -56.63M | -49.00M | -93.66M |
הנתונים מוצגים ב-THB