KWI Public Company Limited (KWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.54M | -302.28M | 669.80M | -1.37B | -425.37M |
| רווח נקי | -504.31M | -433.28M | -608.40M | -367.27M | -392.43M |
| פחת והפחתות | 69.44M | 72.66M | 52.10M | 50.89M | 30.11M |
| מס הכנסה נדחה | 37.19M | 10.96M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 563.43M | 44.43M | 1.10B | -1.13B | -114.50M |
| יתרת לקוחות | -99.88M | -46.11M | -55.92M | 84.16M | 30.82M |
| מלאי | 13.67M | -34.63M | 31.74M | -13.14M | -107.84M |
| יתרת ספקים | -31.02M | -17.72M | 30.48M | -44.46M | -25.21M |
| הון חוזר אחר | 680.66M | 142.89M | 1.10B | -1.16B | -12.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.20M | 2.94M | 122.30M | 78.88M | 51.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 259.81M | 468.75M | -449.72M | 111.90M | -59.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.83M | -53.56M | -113.15M | -14.42M | -72.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 143.73K | -834.40M | -4.38M | -42.26M |
| רכישת השקעות | -1.49B | -475.09M | -384.73M | -237.77M | -133.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51B | 1.01B | 547.68M | 357.81M | 147.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.23B | -8.42M | 334.88M | 10.66M | 41.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -198.49M | -15.45M | -114.41M | 1.25B | 105.18M |
| פירעון חוב | -105.48M | 58.37M | -56.48M | 1.30B | 35.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.39K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -93.01M | -73.82M | -57.93M | -51.13M | 69.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 591.11M | 475.24M | 324.23M | 218.56M | 223.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 115.86M | 151.02M | 105.67M | -4.93M | -379.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 475.24M | 324.23M | 218.56M | 223.48M | 602.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 591.11M | 475.24M | 324.23M | 218.56M | 223.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.29M | -355.84M | 556.65M | -1.38B | -497.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.54M | -302.28M | 669.80M | -1.37B | -425.37M |
| הוצאות הוניות | -70.83M | -53.56M | -113.15M | -14.42M | -72.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB