KTBST mixed freehold and leasehold real estate investment trust (KTBSTMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 5.64 | 0.95 | 0.84 | 3.52 |
| יחס מהיר | 3.95 | 5.64 | 0.95 | 0.84 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 3.29 | 4.72 | 0.56 | 0.55 | 2.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76 | 8.09 | 2.20 | 1.97 | -16.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.76 | 8.09 | -28.99 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.25B | -1.26B | -1.26B | -1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.56 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 2.48 | 4.95 | 4.38 | 6.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.65 | 3.76 | 4.06 | 4.92 | 5.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.75 | 0.39 | 0.38 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.34 | 5.96 | 4.31 | 4.26 | 4.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.92 | 7.21 | 4.04 | 4.11 | 3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.76% | 72.41% | 100.00% | 85.30% | 87.29% |
| שיעור EBIT | 65.98% | 65.11% | 77.13% | 76.04% | 85.70% |
| שיעור EBITDA | 65.98% | 65.11% | 77.13% | 76.04% | 85.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.67% | 71.68% | 73.35% | 85.38% | 75.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.00% | 46.06% | 59.08% | 58.70% | 71.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.00% | 46.06% | 59.08% | 58.70% | 71.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.00% | 46.06% | 59.08% | 58.70% | 71.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.09% | 64.26% | 80.55% | 68.74% | 94.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 3.55% | 4.92% | 4.84% | 5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.55% | 5.16% | 7.09% | 6.97% | 7.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.25% | 5.56% | 6.28% | 7.24% | 5.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | 5.53% | 6.29% | 7.24% | 5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 3.55% | 4.92% | 4.84% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 9.55% | 11.80% | 11.20% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 6.51 | 9.14 | 12.26 | 25.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 6.31 | -27.38 | 14.66 | 7.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.07 | 56.10 | 39.95 | 29.77 | 14.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.07 | 56.10 | 39.95 | 29.77 | 14.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 63.07 | 56.10 | 39.95 | 29.77 | 14.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 0.67 | 0.88 | 0.82 | -1.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.67 | 0.88 | 0.82 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.03 | 1.26 | 1.17 | -2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70,208,969.00 | 67,215,302.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.20 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.67 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.75% | 12.16% | 14.27% | 12.81% | -17.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.69 | 10.38 | 8.49 | 8.89 | 11.19 |
| מכפיל מכירות | 5.51 | 4.82 | 5.01 | 5.24 | 8.00 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.30 | 8.22 | 7.01 | 7.81 | -5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30 | 8.22 | 7.01 | 7.81 | -5.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.38 | 6.12 | -0.89 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 13.27 | 14.61 | 10.53 | 11.00 | 13.22 |
| שווי חברה | 3.11B | 3.27B | 3.03B | 3.08B | 3.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.27 | 14.61 | 10.53 | 11.00 | 13.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.76 | 9.51 | 8.13 | 8.36 | 11.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.79 | 16.23 | 11.37 | 12.47 | -8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 16.23 | 11.37 | 12.47 | -8.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.22 | 10.19 | 10.31 | 10.28 | 10.27 |
| הון עצמי למניה | 10.22 | 10.19 | 10.31 | 10.28 | 10.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 1.14 | 1.24 | 1.22 | 1.12 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.53 | 0.73 | 0.72 | 0.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.77 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.27 | 1.21 | 1.14 | -1.90 |
הנתונים מוצגים ב-THB