Krung Thai Bank Public Co., Ltd. (KTB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 7.70 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0 | 7.70 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 6.01 | 0.16 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.81 | 0.05 | -0.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.81 | 0 | 0 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.35T | -2.90T | -1.69T | -1.74T | -1.73T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.87 | 0.82 | 1.04 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.45 | 8.47 | 8.44 | 9.14 | 9.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 0.48 | 1.19 | 1.21 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 1.44 | 1.30 | 1.30 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 1.02 | 1.22 | 1.60 | 2.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.39 | 31.91 | 29.20 | 32.67 | 48.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.90 | -0.39 | -1.10 | -2.75 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.89% | 64.81% | 62.15% | 59.49% | 68.00% |
| שיעור EBIT | 31.38% | 29.33% | 29.05% | 26.85% | 31.40% |
| שיעור EBITDA | 33.21% | 32.64% | 32.32% | 30.35% | 35.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.38% | 29.33% | 29.05% | 26.85% | 31.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.79% | 31.47% | 29.05% | 26.85% | 31.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.77% | 23.32% | 21.50% | 19.57% | 22.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.45% | 25.25% | 23.37% | 21.56% | 25.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.91% | 74.08% | 74.01% | 72.91% | 72.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.32% | 107.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 1.23% | 1.17% | 1.00% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.38% | 10.39% | 9.88% | 9.10% | 8.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.57% | 1.57% | 6.01% | 5.00% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 1.23% | 4.84% | 4.02% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 1.23% | 1.18% | 1.00% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 12.26% | 14.94% | 14.16% | 13.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.18 | 0.25 | 0.27 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.86 | 13.10 | 14.49 | 12.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.56 | 6.24 | 6.24 | 5.37 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.16 | -0.60 | -0.18 | -0.16 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 16.22 | 1,417.46 | 1,304.08 | 1,713.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 44.60 | 1,445.33 | 1,329.26 | 1,741.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.38 | 27.87 | 25.19 | 28.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 44.60 | 1,445.33 | 1,329.26 | 1,741.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.22 | 14.37 | 9.90 | -0.04 | -4.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.78 | 13.75 | 9.38 | -1.06 | -4.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.62 | 0.51 | 1.03 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 29.66 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 5.52 | 7.18 | -0.02 | -5.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.30 | 23.22 | 19.39 | -0.03 | -13.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.50 | 0.38 | -0.00 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.97 | 0.68 | -0.00 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.59% | 48.68% | 44.69% | -5.73% | -27.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.32 | 8.19 | 6.69 | 7.06 | 7.34 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 1.90 | 1.44 | 1.38 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.29 | 0.85 | 0.66 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.18 | 2.05 | 2.24 | -17.44 | -3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.11 | 1.97 | 2.12 | -517.28 | -3.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -42.37 | 0.83 | 0.34 | 0.81 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 0.85 | 0.66 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 14.09 | 5.44 | 3.35 | 1.81 | 7.77 |
| שווי חברה | 905.40B | 367.21B | 220.71B | 102.71B | 406.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.09 | 5.44 | 3.35 | 1.81 | 7.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.68 | 1.78 | 1.08 | 0.55 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.28 | 1.92 | 1.68 | -6.93 | -5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.09 | 1.84 | 1.60 | -205.48 | -6.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.86 | 33.47 | 31.84 | 28.72 | 26.99 |
| הון עצמי למניה | 32.81 | 33.34 | 31.76 | 28.79 | 26.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 13.84 | 14.86 | 14.60 | 13.38 | 10.54 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | 3.46 | 3.14 | 2.62 | 2.41 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 3.07 | 2.33 | -0.01 | -1.36 |
הנתונים מוצגים ב-THB