Kiatnakin Phatra Bank Public Co. Ltd. (KKP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.93 | 0.59 | 0.65 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0 | 0.93 | 0.59 | 0.65 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.12 | -0.02 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.72 | 1.39 | -0.09 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -446.53B | -400.95B | -219.69B | -245.21B | -200.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.48 | 0.73 | 1.49 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.30 | 0.41 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.50 | 7.54 | 7.92 | 8.94 | 8.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 0.82 | 0.71 | 1.02 | 2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.92 | 1.69 | 2.20 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.03 | 48.88 | 65.08 | 115.10 | 99.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.46 | 3.25 | 5.97 | 11.12 | 6.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.54% | 62.00% | 60.43% | 60.66% | 71.19% |
| שיעור EBIT | 29.32% | 22.24% | 19.34% | 20.97% | 31.05% |
| שיעור EBITDA | 30.56% | 24.95% | 22.06% | 23.51% | 33.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.32% | 22.24% | 19.34% | 20.97% | 31.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.32% | 22.24% | 19.34% | 20.97% | 31.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.97% | 17.66% | 15.42% | 16.82% | 24.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.52% | 17.82% | 15.47% | 16.85% | 24.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.34% | 79.38% | 79.70% | 80.21% | 80.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 1.21% | 1.01% | 1.00% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.16% | 9.13% | 8.00% | 8.93% | 13.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 1.60% | 4.75% | 3.78% | 5.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 1.22% | 3.07% | 2.12% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 1.22% | 1.02% | 1.01% | 1.51% |
| תשואת רווחים | 8.41% | 10.52% | 11.37% | 12.79% | 12.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.22 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.61 | 5.23 | 7.79 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.36 | 4.78 | 4.42 | 4.21 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.71 | -0.44 | -0.24 | -0.30 | -0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -14.60 | 2,072.37 | 2,345.72 | 2,450.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 86.49 | 2,142.19 | 2,392.57 | 2,511.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 101.09 | 69.83 | 46.85 | 61.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 86.49 | 2,142.19 | 2,392.57 | 2,511.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.61 | 20.40 | 52.16 | -8.15 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.51 | 20.26 | 51.53 | -9.42 | -1.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.63 | 1.27 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.16 | 7.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 4.65 | 14.32 | -2.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.88 | 146.05 | 82.92 | -6.40 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.54 | 0.96 | -0.08 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.50 | 1.35 | -0.21 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.33% | 29.79% | 98.16% | -18.75% | -2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.56 | 9.48 | 8.79 | 7.81 | 8.21 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 1.68 | 1.36 | 1.31 | 2.04 |
| מכפיל הון | 1.42 | 0.87 | 0.70 | 0.70 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.01 | 3.36 | 1.02 | -5.33 | -41.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.86 | 3.33 | 1.01 | -6.17 | -331.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.47 | -1.23 | -0.28 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 0.87 | 0.70 | 0.70 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 13.41 | 9.98 | 12.12 | 16.71 | 12.53 |
| שווי חברה | 146.96B | 83.36B | 87.21B | 127.18B | 127.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.41 | 9.98 | 12.12 | 16.71 | 12.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.10 | 2.49 | 2.67 | 3.93 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.99 | 4.98 | 2.01 | -15.94 | -85.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.79 | 4.94 | 1.98 | -18.43 | -677.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.37 | 73.05 | 69.32 | 66.70 | 63.37 |
| הון עצמי למניה | 80.18 | 78.35 | 74.66 | 72.00 | 68.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 41.75 | 40.51 | 38.73 | 38.23 | 36.09 |
| רווח נקי למניה | 9.59 | 7.15 | 5.97 | 6.43 | 8.98 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 2.85 | 6.96 | -1.02 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-THB