Karmarts Public Co. Ltd. (KAMART) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.88 | 2.70 | 3.45 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.19 | 1.95 | 2.75 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 1.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.51 | 0.60 | 0.76 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.60 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.83 | 0.70 | 1.28 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.11B | 1.19B | 1.86B | 1.91B | 197.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.38 | 1.31 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.89 | 1.18 | 1.69 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.38 | 38.23 | 45.28 | 43.44 | 29.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.66 | 0.51 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.05 | 0.09 | -0.48 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.49% | 54.26% | 53.89% | 52.60% | 48.78% |
| שיעור EBIT | 22.16% | 24.34% | 27.45% | 31.90% | 22.72% |
| שיעור EBITDA | 23.87% | 25.99% | 29.25% | 34.27% | 25.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.28% | 24.34% | 27.40% | 27.89% | 22.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.98% | 25.39% | 26.90% | 33.33% | 21.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.75% | 20.43% | 21.36% | 27.27% | 17.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.74% | 20.40% | 21.48% | 27.36% | 17.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.61% | 80.49% | 79.40% | 81.81% | 79.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.96% | 104.31% | 98.16% | 119.52% | 96.91% |
| תשואה על הנכסים | 12.94% | 14.02% | 14.35% | 15.55% | 15.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.59% | 20.34% | 19.77% | 20.40% | 25.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.39% | 23.29% | 24.30% | 19.75% | 29.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.46% | 15.31% | 16.47% | 14.48% | 18.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.96% | 14.03% | 14.36% | 15.56% | 15.41% |
| תשואת רווחים | 7.89% | 6.17% | 4.80% | 5.31% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 4.48 | 4.71 | 4.49 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 24.54 | 48.63 | 28.81 | 42.47 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.61 | 1.72 | 1.98 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.45 | 4.46 | 4.48 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 2.16 | 1.60 | 2.11 | 5.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.61 | 293.43 | 282.19 | 253.26 | 248.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.99 | 81.44 | 77.48 | 81.32 | 81.51 |
| ימי מלאי | 239.49 | 226.87 | 212.22 | 184.61 | 175.91 |
| ימי אשראי מספקים | 98.87 | 14.87 | 7.50 | 12.67 | 8.60 |
| מחזור תפעולי | 305.48 | 308.31 | 289.70 | 265.93 | 257.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.52 | 0.34 | 0.46 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.42 | 0.16 | 0.41 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.04 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.81 | 0.48 | 0.91 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.96 | 0.61 | 1.36 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.37 | 5.20 | 1.92 | 10.56 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.81 | 0.68 | 1.11 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.07% | 4.66% | 1.48% | 3.61% | -1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.65 | 16.27 | 20.75 | 18.84 | 18.41 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 3.31 | 4.45 | 5.14 | 3.22 |
| מכפיל הון | 2.37 | 3.30 | 4.12 | 3.84 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.48 | 21.48 | 67.50 | 27.71 | -93.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70 | 17.34 | 32.34 | 25.08 | 28.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.58 | 4.31 | -1.58 | 0.29 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 3.30 | 4.12 | 3.84 | 4.60 |
| מכפיל שווי חברה | 10.07 | 12.78 | 15.29 | 14.52 | 13.33 |
| שווי חברה | 8.37B | 11.49B | 14.20B | 12.06B | 6.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.07 | 12.78 | 15.29 | 14.52 | 13.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 3.32 | 4.47 | 4.98 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.67 | 21.55 | 67.90 | 26.83 | -98.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.85 | 17.41 | 32.53 | 24.29 | 30.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.79 | 2.77 | 2.72 | 3.05 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 2.74 | 2.72 | 2.67 | 2.99 | 1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.74 | 2.70 | 2.47 | 2.24 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.61 | 0.37 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.93 | 0.51 | 0.61 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-THB