Jubilee Enterprise PCL (JUBILE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.56M | 205.18M | 231.65M | 254.60M | 398.93M |
| רווח נקי | 103.69M | 140.71M | 203.22M | 395.56M | 284.77M |
| פחת והפחתות | 109.42M | 116.21M | 112.07M | 106.98M | 88.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 27.06M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.51M | -11.52M | -65.47M | -176.21M | 88.95M |
| יתרת לקוחות | 23.62M | -38.32M | 8.14M | 19.28M | 18.02M |
| מלאי | 73.67M | 31.89M | -43.27M | -93.69M | 100.73M |
| יתרת ספקים | -12.56M | -5.66M | -40.08M | -85.02M | -29.15M |
| הון חוזר אחר | 782.60K | 562.93K | 9.74M | -16.79M | -639.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.05M | -67.27M | -18.17M | -71.73M | -62.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.12M | -23.41M | -40.73M | -2.08M | -242.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.45M | -15.29M | -20.18M | -13.71M | -3.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 94.50K |
| רכישת השקעות | -125.67M | -13.96M | -60.00M | -56.09M | -242.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.61M | 50.20M | 63.31M | 73.26K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.23M | -10.74M | 4.41M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -139.17M | -180.50M | -198.73M | -239.66M | -160.85M |
| פירעון חוב | -97.36M | -99.85M | -89.44M | -104.28M | -53.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.81M | -76.67M | -104.56M | -130.69M | -102.81M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.98M | -4.73M | -4.69M | -4.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.54M | 43.27M | 42.00M | 49.81M | 36.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.27M | 1.27M | -7.81M | 12.85M | -4.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.27M | 42.00M | 49.81M | 36.96M | 41.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.54M | 43.27M | 42.00M | 49.81M | 36.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.24M | 186.54M | 194.42M | 240.89M | 395.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.56M | 205.18M | 231.65M | 254.60M | 398.93M |
| הוצאות הוניות | -10.33M | -18.64M | -37.23M | -13.71M | -3.84M |
הנתונים מוצגים ב-THB