Jasmine Technology Solution Public Company Limited (JTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.04M | 605.59M | 502.96M | 586.91M | 427.70M |
| רווח נקי | 7.11M | 721.55M | 5.71M | -145.79M | 331.87M |
| פחת והפחתות | 436.31M | 341.04M | 348.27M | 332.16M | 271.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.31M | 71.84M | 154.37M | 114.39M | -113.04M |
| יתרת לקוחות | 153.64M | -14.61M | 219.90M | -96.12M | 174.19M |
| מלאי | -14.14M | 63.83K | 3.49M | -3.10M | 689.16K |
| יתרת ספקים | -133.63M | 97.10M | -149.96M | 228.84M | -263.73M |
| הון חוזר אחר | -32.18M | 86.38M | -69.01M | -15.21M | -24.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.07M | -528.84M | -5.40M | 286.15M | -62.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 148.82M | -317.19M | -280.43M | -878.95M | -294.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -294.89M | -845.80M | -327.73M | -901.80M | -308.31M |
| רכישות, נטו | 16.52M | 0 | 0 | 840.35K | -2.80M |
| רכישת השקעות | -19.28M | -318.76M | -4.47M | -840.35K | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 446.40M | 843.41M | 127.40K | 2.28M | 139.33K |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.40K | 528.61M | 47.18M | 20.57M | 32.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -975.82M | 128.81M | -119.53M | 364.03M | -202.13M |
| פירעון חוב | -609.27M | 205.99M | -24.32M | 473.43M | -194.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -116.29M | -77.18M | -95.21M | -109.40M | -8.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.28M | 768.24M | 351.03M | 248.02M | 176.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -541.96M | 417.21M | 103.00M | 71.99M | -68.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 768.24M | 351.03M | 248.02M | 176.03M | 244.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.28M | 768.24M | 351.03M | 248.02M | 176.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.57M | -552.70M | 175.23M | -314.89M | 119.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.04M | 605.59M | 502.96M | 586.91M | 427.70M |
| הוצאות הוניות | -287.62M | -1.16B | -327.73M | -901.80M | -308.31M |
הנתונים מוצגים ב-THB