JCK International Public Co. Ltd. (JCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03M | 436.39M | 1.67B | -253.12M | -475.83M |
| רווח נקי | -386.70M | 258.92M | 581.39M | -271.21M | -165.51M |
| פחת והפחתות | 149.38M | 121.52M | 123.29M | 131.22M | 119.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 208.79M | -29.35M | 971.57M | -38.09M | -97.23M |
| יתרת לקוחות | -59.80M | -27.96M | 9.11M | -48.64M | -5.99M |
| מלאי | -12.52M | 670.73M | 430.98M | 91.88M | -145.03M |
| יתרת ספקים | 68.66M | 22.95M | 600.39K | 60.21M | 24.79M |
| הון חוזר אחר | 212.45M | -710.37M | 530.87M | -141.54M | 28.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.57M | 85.29M | -5.05M | -75.04M | -332.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.98M | -149.82M | -988.19M | -107.63M | 91.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.77M | -1.71M | -6.82M | -35.59M | -8.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -42.28M | -60.00M | 57.67M |
| רכישת השקעות | -3.20M | 0 | -50.14M | -60.00M | -10.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 75.03M | 0 | 6.85M | 92.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.99M | -223.13M | -888.95M | 41.11M | -40.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.03M | -421.96M | -601.33M | 342.20M | 445.23M |
| פירעון חוב | 78.39M | -421.96M | -633.43M | 301.08M | 55.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 101.07M | 88.12M | 130.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -39.97M | -47.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.36M | -311.02M | -28.99M | 2.79K | 389.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.34M | 3.26M | 138.65M | 56.96M | 75.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.08M | -135.39M | 81.69M | -18.56M | 60.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26M | 138.65M | 56.96M | 75.52M | 14.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.34M | 3.26M | 138.65M | 56.96M | 75.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.72M | 434.68M | 1.66B | -288.71M | -483.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03M | 436.39M | 1.67B | -253.12M | -475.83M |
| הוצאות הוניות | -92.75M | -1.71M | -6.82M | -35.59M | -8.16M |
הנתונים מוצגים ב-THB