Jakpaisan Estate Public Co., Ltd. (JAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.37M | 48.94M | 59.50M | -137.66M | -33.33M |
| רווח נקי | 40.70M | 16.97M | 31.76M | 2.60M | 11.82M |
| פחת והפחתות | 2.04M | 2.47M | 2.56M | 3.09M | 3.17M |
| מס הכנסה נדחה | 10.30M | 5.03M | 7.99M | -2.16M | -336.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.97M | 10.06M | 15.30M | -134.91M | -42.67M |
| יתרת לקוחות | 1.90M | 766.12K | -2.39M | -371.80K | 529.96K |
| מלאי | 101.80M | 3.74M | 3.20M | -146.56M | -39.07M |
| יתרת ספקים | 13.68M | 1.59M | 11.66M | 8.01M | 2.36M |
| הון חוזר אחר | -1.42M | 3.96M | 2.83M | 4.01M | -6.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.63M | 14.41M | 11.40M | -6.27M | -5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43M | -5.56M | 3.95M | -742.82K | 3.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -5.98M | -1.17M | -1.02M | -1.15M |
| רכישות, נטו | 60.00K | 0 | 0 | 9.35K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 410.44K | 5.12M | 263.82K | 4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.14M | -48.39M | -65.68M | 129.78M | 42.22M |
| פירעון חוב | -106.56M | -16.27M | -51.70M | 139.83M | -54.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.00M | -15.99M | 0 | 0 | -12.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -16.12M | -13.98M | -10.05M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.53M | 9.73M | 14.74M | 7.46M | 16.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.53M | -5.02M | 7.28M | -8.63M | 12.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.73M | 14.74M | 7.46M | 16.09M | 3.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.53M | 9.73M | 14.74M | 7.46M | 16.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.89M | 42.94M | 58.33M | -138.73M | -34.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.37M | 48.94M | 69.01M | -137.66M | -33.33M |
| הוצאות הוניות | -1.49M | -5.98M | -1.17M | -1.06M | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-THB