דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited (INGRS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242022202320212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת588.65M-407.99M1.29B266.11M274.60M
רווח נקי205.51M-478.57M8.12M-266.78M-249.84M
פחת והפחתות509.00M517.80M564.70M392.67M301.47M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-25.51M-449.61M557.21M146.10M259.25M
יתרת לקוחות83.60M-362.05M149.58M-130.94M29.95M
מלאי63.95M-134.60M62.11M-77.21M15.09M
יתרת ספקים-84.51M52.21M-63.52M509.69M63.34M
הון חוזר אחר-173.07M-5.16M409.05M-155.45M150.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן-100.35M2.38M159.40M-5.87M-36.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-402.06M-892.84M-773.54M-495.06M-641.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-93.01M-903.08M-300.94M-455.33M-702.44M
רכישות, נטו02.46M01.85M59.34M
רכישת השקעות-23.91M-6.49M-236.59M-91.62M-59.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות04.03M089.77M64.83K
פעילויות השקעה אחרות-309.05M10.24M-236.01M-39.73M60.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-368.20M1.18B-254.68M351.53M364.28M
פירעון חוב-260.61M1.15B-210.79M299.00M338.59M
הנפקת מניות רגילות035.77M092.31M55.97M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-31.83M0000
פעילויות מימון אחרות-75.76M26.83M-43.89M-39.77M25.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה558.40M422.24M610.61M497.97M391.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים129.41M49.07M-72.84M-15.76M7.09M
שינוי נטו במזומנים-52.21M-75.72M188.37M106.83M4.13M
מזומנים בתחילת התקופה610.61M497.97M422.24M391.14M387.01M
מזומנים בסוף התקופה558.40M422.24M610.61M497.97M391.14M
תזרים מזומנים חופשי495.63M-1.31B988.49M-189.22M-427.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת588.65M-407.99M1.29B266.11M274.60M
הוצאות הוניות-93.01M-903.08M-300.94M-455.33M-702.44M

הנתונים מוצגים ב-THB

Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited - תזרים מזומנים