Home Pottery Public Co. Ltd. (HPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.75M | 24.55M | 37.02M | 29.87M | 12.45M |
| רווח נקי | 30.02M | 23.63M | 43.06M | 17.91M | -8.73M |
| פחת והפחתות | 21.99M | 19.47M | 18.33M | 16.73M | 18.03M |
| מס הכנסה נדחה | 1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.96M | -18.13M | -19.27M | -6.65M | 1.01M |
| יתרת לקוחות | 6.35M | -11.56M | -12.44M | -31.36M | 15.11M |
| מלאי | -6.39M | -7.18M | -2.64M | 8.10M | -5.04M |
| יתרת ספקים | -6.18M | 262.52K | -4.20M | 16.49M | -9.30M |
| הון חוזר אחר | 262.25K | 340.79K | 573.00 | 112.98K | 239.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 615.46K | -831.07K | -5.10M | 1.88M | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.24M | -33.71M | -51.72M | -4.82M | -3.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.21M | -46.97M | -33.68M | -4.82M | -3.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.43M | -6.70M | -68.13M | -958.00 | -104.16K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.05M | 50.15M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 400.00K | -73.27K | -67.00K | -54.07K | 101.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.50M | -12.79M | -26.14M | 48.05M | -7.13M |
| פירעון חוב | 15.54M | 1.64M | -553.62K | -509.11K | -6.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 54.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.48M | -14.02M | -25.15M | -5.40M | -7.65K |
| פעילויות מימון אחרות | -556.59K | -407.43K | -437.19K | -383.01K | -720.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.12M | 30.11M | 52.07M | 92.92M | 19.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.01M | -21.95M | -40.85M | 73.09M | 1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.11M | 52.07M | 92.92M | 19.83M | 18.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.12M | 30.11M | 52.07M | 92.92M | 19.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.54M | -22.43M | 3.34M | 25.04M | 8.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.75M | 24.14M | 37.02M | 29.87M | 12.45M |
| הוצאות הוניות | -22.21M | -46.97M | -33.68M | -4.82M | -3.55M |
הנתונים מוצגים ב-THB