Golden Ventures Leasehold REIT (GVREIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.57 | 0.76 | 1.85 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.57 | 0.76 | -0.00 | 10.53 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.41 | 0.60 | 1.69 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 5.67 | 4.98 | 7.70 | 5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.00B | -3.02B | -3.04B | -2.95B | -3.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 2.66 | 5.43 | 6.40 | 8.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.81 | 7.74 | 7.75 | 8.02 | 8.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.43 | 3.41 | 3.45 | 3.50 | 3.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.44 | 9.75 | 4.68 | 3.79 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.26% | 73.05% | 72.56% | 73.50% | 76.51% |
| שיעור EBIT | 17.54% | 23.98% | 49.49% | 57.77% | 74.92% |
| שיעור EBITDA | 17.54% | 23.98% | 49.49% | 57.77% | 74.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.98% | 69.91% | 70.61% | 72.41% | 74.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.58% | 14.95% | 40.38% | 48.74% | 56.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.58% | 14.95% | 40.38% | 48.74% | 56.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.58% | 14.95% | 40.38% | 48.74% | 56.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.26% | 21.39% | 57.18% | 67.31% | 75.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 1.48% | 3.85% | 4.67% | 5.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.16% | 2.03% | 5.23% | 6.33% | 7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 6.98% | 6.81% | 7.01% | 7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.09% | 6.98% | 6.81% | 7.01% | 7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 1.48% | 3.85% | 4.67% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 1.67% | 3.19% | 8.51% | 11.57% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 126.59 | 61.60 | 63.86 | 66.27 | 98.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.34 | -0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.92 | -25.18 | 30.76 | 68.32 | -26.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.88 | 5.93 | 5.72 | 278.19 | -1,626.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.88 | 5.93 | 5.72 | 5.51 | 3.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 272.68 | -1,629.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.88 | 5.93 | 5.72 | 278.19 | -1,626.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.93 | 0.80 | 1.17 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.93 | 0.80 | 1.17 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.16 | 1.03 | 1.49 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 239,141,691.00 | 141,812,087.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.67 | 0.58 | 0.82 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.19% | 14.40% | 12.18% | 19.57% | 9.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.75 | 30.71 | 11.79 | 8.70 | 11.39 |
| מכפיל מכירות | 5.12 | 4.68 | 4.74 | 4.21 | 6.48 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 0.55 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.20 | 6.94 | 8.21 | 5.11 | 10.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 6.94 | 8.21 | 5.11 | 10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.49 | -0.63 | -0.69 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 0.55 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 42.66 | 29.28 | 14.27 | 11.08 | 11.90 |
| שווי חברה | 8.39B | 7.88B | 8.00B | 7.43B | 10.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.66 | 29.28 | 14.27 | 11.08 | 11.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.48 | 7.02 | 7.06 | 6.40 | 8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.98 | 10.41 | 12.22 | 7.77 | 14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | 10.41 | 12.22 | 7.77 | 14.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.24 | 10.15 | 10.74 | 10.97 | 11.06 |
| הון עצמי למניה | 10.24 | 10.15 | 10.74 | 10.97 | 11.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.21 | 0.56 | 0.69 | 0.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.62 | 0.82 | 0.84 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.28 | 4.51 | 1.43 | 1.69 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-THB