Gunkul Engineering Public Co. Ltd. (GUNKUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.12 | 1.04 | 1.07 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.49 | 0.25 | 0.28 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.97 | 0.36 | 0.49 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.01B | -9.99B | -12.02B | -12.06B | -10.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.96 | 1.17 | 1.13 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.23 | 2.36 | 2.36 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.59 | 0.64 | 0.49 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.91 | 2.56 | 1.83 | 1.88 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 1.65 | 1.96 | 1.86 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.15 | 4.67 | 4.05 | 6.13 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.73% | 34.64% | 28.22% | 32.15% | 37.03% |
| שיעור EBIT | 10.31% | 19.76% | 29.88% | 17.37% | 48.88% |
| שיעור EBITDA | 20.55% | 32.99% | 40.86% | 30.67% | 66.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.75% | 19.76% | 14.50% | 16.97% | 30.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.83% | 25.55% | 21.97% | 21.75% | 44.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.48% | 21.56% | 18.33% | 19.39% | 40.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.47% | 21.56% | 18.33% | 19.39% | 33.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.02% | 84.38% | 83.42% | 89.15% | 90.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.02% | 129.30% | 151.52% | 128.14% | 146.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.76% | 5.61% | 5.08% | 4.49% | 9.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.24% | 12.53% | 12.01% | 10.58% | 21.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 6.52% | 5.03% | 4.87% | 8.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 4.83% | 3.57% | 3.80% | 6.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 5.78% | 5.27% | 4.66% | 9.69% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 10.82% | 8.43% | 5.85% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 1.88 | 2.67 | 2.88 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 2.18 | 4.55 | 2.75 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 7.66 | 6.42 | 6.58 | 4.39 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.66 | 0.61 | 0.50 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.41 | 16.26 | 26.45 | 5.31 | 16.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.25 | 83.42 | 111.75 | 77.39 | 49.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.96 | 194.12 | 136.57 | 126.75 | 110.28 |
| ימי מלאי | 47.65 | 56.81 | 55.43 | 83.21 | 76.00 |
| ימי אשראי מספקים | 129.37 | 167.52 | 80.25 | 132.58 | 137.09 |
| מחזור תפעולי | 211.62 | 250.94 | 192.00 | 209.97 | 186.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.38 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.31 | 0.12 | -0.09 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.82 | 0.64 | -0.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 2.02 | 1.29 | 0.49 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.03 | 5.59 | 2.81 | 0.70 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.40 | 0.18 | 0.24 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.01% | 16.46% | 5.40% | -3.10% | 2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.92 | 9.05 | 12.00 | 16.82 | 15.44 |
| מכפיל מכירות | 4.32 | 1.99 | 2.17 | 3.31 | 6.21 |
| מכפיל הון | 2.71 | 1.16 | 1.42 | 1.81 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.26 | 6.08 | 18.51 | -32.30 | 39.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.71 | 4.99 | 11.93 | 13.93 | 22.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.86 | 1.02 | -0.34 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 1.16 | 1.42 | 1.81 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | 27.19 | 10.70 | 9.37 | 16.94 | 11.96 |
| שווי חברה | 57.40B | 28.97B | 34.70B | 39.51B | 59.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.19 | 10.70 | 9.37 | 16.94 | 11.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.59 | 3.53 | 3.83 | 5.20 | 7.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.43 | 10.77 | 32.62 | -50.62 | 50.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.01 | 8.84 | 21.02 | 21.84 | 29.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.53 | 1.47 | 1.45 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 1.64 | 1.60 | 1.58 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1.16 | 0.95 | 1.05 | 0.86 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.34 |
| נטל מס | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.89 | 0.91 |
| נטל ריבית | 2.51 | 1.29 | 0.74 | 1.25 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.85 | 0.99 | 1.23 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-THB