Gulf Development Public Company Limited (GULF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.53 | 0.35 | 0.43 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -345.12B | -309.15B | -270.92B | -242.72B | -212.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.47 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.09 | 2.55 | 2.44 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.52 | 0.72 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.47 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.31 | 4.00 | 3.94 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.25 | 0.58 | 0.45 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 1.61 | 2.16 | 2.06 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.58 | 0.45 | 0.54 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.74 | 25.14 | 27.94 | 25.11 | 22.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.18 | 16.07 | 7.19 | 10.09 | 9.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.23% | 19.77% | 19.64% | 19.32% | 20.65% |
| שיעור EBIT | 19.31% | 16.15% | 28.77% | 17.72% | 17.83% |
| שיעור EBITDA | 21.88% | 20.13% | 32.55% | 21.38% | 23.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.27% | 16.15% | 19.18% | 17.72% | 24.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.17% | 86.64% | 19.91% | 18.12% | 16.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.13% | 80.90% | 15.03% | 13.03% | 12.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.11% | 85.33% | 19.34% | 17.55% | 8.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.66% | 93.37% | 75.50% | 71.87% | 73.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 197.44% | 536.52% | 103.79% | 102.31% | 65.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 10.34% | 3.66% | 3.23% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.96% | 23.83% | 14.63% | 12.74% | 10.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 2.36% | 5.46% | 5.13% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.80% | 2.11% | 4.69% | 4.48% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 10.47% | 3.70% | 3.28% | 2.76% |
| תשואת רווחים | 4.20% | 12.83% | 2.60% | 2.81% | 1.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 2.33 | 4.48 | 4.40 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 7.38 | 5.42 | 16.00 | 9.80 | 9.98 |
| מחזור מלאי | 26.49 | 21.06 | 30.55 | 31.11 | 47.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 0.89 | 1.27 | 1.24 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.31 | 72.53 | 35.04 | 8.96 | 8.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.29 | 106.63 | 70.64 | 57.44 | 61.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.97 | 156.67 | 81.50 | 82.95 | 90.51 |
| ימי מלאי | 13.78 | 17.33 | 11.95 | 11.73 | 7.62 |
| ימי אשראי מספקים | 49.46 | 67.37 | 22.81 | 37.25 | 36.56 |
| מחזור תפעולי | 138.75 | 174.00 | 93.45 | 94.69 | 98.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.26 | 2.35 | 1.69 | 1.56 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.66 | 1.41 | -0.73 | -0.16 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 0.94 | 2.41 | 1.72 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.60 | -0.43 | -0.10 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 1.20 | 0.51 | 0.67 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 2.50 | 0.70 | 0.91 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.20% | 3.37% | -1.22% | -0.36% | -0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.87 | 7.80 | 38.39 | 35.43 | 56.96 |
| מכפיל מכירות | 5.74 | 6.31 | 5.77 | 4.63 | 6.89 |
| מכפיל הון | 2.86 | 1.86 | 5.62 | 4.53 | 5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.81 | 29.66 | -82.05 | -277.11 | -103.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.85 | 17.79 | 35.23 | 28.86 | 57.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 0.03 | 1.74 | 1.15 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 1.86 | 5.62 | 4.53 | 5.85 |
| מכפיל שווי חברה | 36.43 | 47.40 | 24.93 | 31.74 | 39.35 |
| שווי חברה | 1.31T | 943.64B | 981.07B | 774.12B | 859.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.43 | 47.40 | 24.93 | 31.74 | 39.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.97 | 9.54 | 8.12 | 6.79 | 9.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.05 | 44.87 | -115.30 | -406.29 | -136.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.61 | 26.91 | 49.51 | 42.31 | 76.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.84 | 23.83 | 12.64 | 11.77 | 11.24 |
| הון עצמי למניה | 22.10 | 22.47 | 10.58 | 9.94 | 9.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 11.01 | 6.62 | 10.30 | 9.72 | 8.02 |
| רווח נקי למניה | 2.66 | 5.35 | 1.55 | 1.27 | 0.97 |
| נטל מס | 0.86 | 0.93 | 0.75 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.46 | 5.37 | 0.69 | 1.02 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 0.44 | 0.85 | 1.23 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-THB