G Steel Public Co., Ltd. (GSTEEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.09 | -0.16 | -0.08 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.15 | -0.24 | -0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.20 | -0.32 | -0.24 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.91B | -8.53B | -6.18B | -4.58B | -3.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.90 | 0.75 | 0.49 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.86 | -6.57 | 34.88 | 1.99 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 1.21 | 1.18 | 0.97 | 0.67 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.53 | 2.17 | 0.86 | 0.07 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.69 | -7.31 | 46.56 | 4.09 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.16 | -0.20 | -0.06 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.70 | -8.13 | -7.63 | -4.48 | -4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.67 | 3.66 | 2.41 | 1.59 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.70 | -8.07 | -5.53 | -14.05 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.00% | -14.63% | -13.40% | -5.03% | 4.96% |
| שיעור EBIT | -12.48% | -19.11% | -18.46% | -7.31% | -11.09% |
| שיעור EBITDA | -8.05% | -13.57% | -13.15% | -2.39% | -7.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.29% | -19.11% | -19.20% | -9.44% | -9.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.52% | -18.68% | -20.97% | -9.42% | -13.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.52% | -18.68% | -20.97% | -9.42% | -13.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.52% | -18.68% | -20.97% | -9.42% | -13.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.20% | 97.77% | 109.24% | 99.76% | 136.90% |
| תשואה על הנכסים | -11.98% | -14.69% | -20.90% | -11.92% | -19.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 104.98% | 107.44% | -973.23% | -48.74% | -58.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.08% | -107.94% | -102.25% | -29.57% | -24.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.04% | -19.21% | -23.72% | -13.69% | -16.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.10% | -14.84% | -20.93% | -11.93% | -19.35% |
| תשואת רווחים | -50.25% | -59.97% | -67.42% | -38.94% | -76.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.82 | 22.22 | 99.64 | 84.74 | 324.22 |
| מחזור זכאים | 14.19 | 28.45 | 50.20 | 87.48 | 43.32 |
| מחזור מלאי | 4.26 | 3.61 | 6.00 | 9.66 | 7.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.26 | 1.40 | 1.83 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.79 | 1.00 | 1.27 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.81 | -1.61 | -2.09 | -4.57 | -15.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.02 | 104.66 | 57.20 | 37.93 | 42.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.97 | 16.43 | 3.66 | 4.31 | 1.13 |
| ימי מלאי | 85.78 | 101.07 | 60.81 | 37.79 | 49.51 |
| ימי אשראי מספקים | 25.73 | 12.83 | 7.27 | 4.17 | 8.43 |
| מחזור תפעולי | 93.75 | 117.49 | 64.47 | 42.10 | 50.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.61 | 1.82 | 1.30 | 1.15 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -1.22 | -3.28 | -6.80 | 13.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -1.22 | -3.28 | -6.80 | 13.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.15 | -0.27 | -0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.17 | -0.20 | -0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.45% | -97.10% | -83.62% | -41.63% | 21.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.00 | -1.67 | -1.48 | -2.57 | -1.30 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.17 |
| מכפיל הון | -1.59 | -1.79 | 14.43 | 1.25 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -1.03 | -1.20 | -2.40 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.84 | -1.88 | -1.56 | -2.76 | 4.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.15 | -0.02 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.59 | -1.79 | 14.43 | 1.25 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -13.79 | -10.36 | -7.90 | -24.15 | -4.22 |
| שווי חברה | 11.61B | 11.75B | 8.69B | 6.23B | 5.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.79 | -10.36 | -7.90 | -24.15 | -4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.41 | 1.04 | 0.58 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.03 | -4.65 | -3.99 | -5.74 | 8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.40 | -8.47 | -5.21 | -6.59 | 8.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-THB