Global Power Synergy Public Company Ltd (GPSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.73 | 2.15 | 1.08 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.47 | 1.82 | 0.79 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.00 | 0.88 | 0.34 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.84 | 1.00 | 0.60 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 1.40 | 1.92 | 0.86 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.24B | -105.00B | -119.22B | -122.36B | -120.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.10 | 1.24 | 1.21 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.53 | 2.68 | 2.65 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.04 | 1.08 | 0.58 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.93 | 1.81 | 1.50 | 1.38 | 1.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 1.10 | 1.21 | 0.88 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.03 | 42.68 | 49.44 | 47.36 | 47.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.83 | 5.41 | 5.75 | 5.96 | 9.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.35% | 13.85% | 12.59% | 11.12% | 2.72% |
| שיעור EBIT | 12.50% | 14.04% | 10.96% | 10.73% | 3.11% |
| שיעור EBITDA | 24.21% | 25.10% | 21.71% | 21.37% | 10.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.98% | 10.94% | 9.76% | 8.12% | 3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.03% | 9.26% | 5.59% | 5.86% | 0.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 7.54% | 4.48% | 4.09% | 1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.23% | 8.55% | 5.26% | 5.28% | 1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.85% | 81.40% | 80.11% | 69.79% | 134.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.35% | 84.60% | 57.28% | 72.15% | 26.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 2.42% | 1.41% | 1.31% | 0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.28% | 6.13% | 3.78% | 3.48% | 1.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 3.88% | 3.34% | 3.02% | 1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.27% | 3.37% | 3.00% | 2.45% | 1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 3.31% | 1.89% | 1.78% | 0.68% |
| תשואת רווחים | 4.34% | 6.31% | 3.77% | 2.59% | 0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 7.52 | 6.38 | 6.17 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 10.83 | 13.92 | 13.82 | 11.37 | 11.05 |
| מחזור מלאי | 10.91 | 11.52 | 10.26 | 7.02 | 10.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 3.80 | 6.09 | 7.59 | 5.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.56 | 53.96 | 66.35 | 79.05 | 66.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.80 | 48.51 | 57.18 | 59.17 | 63.77 |
| ימי מלאי | 33.47 | 31.67 | 35.59 | 51.99 | 36.14 |
| ימי אשראי מספקים | 33.71 | 26.23 | 26.42 | 32.11 | 33.03 |
| מחזור תפעולי | 95.27 | 80.19 | 92.77 | 111.15 | 99.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.58 | 7.37 | 8.23 | 8.22 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | 6.67 | 6.88 | 5.66 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.70 | 1.33 | 2.50 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.90 | 0.84 | 0.69 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 4.46 | 3.70 | 2.65 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 10.47 | 6.17 | 3.28 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.77% | 18.53% | 18.00% | 11.21% | -1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.87 | 15.86 | 26.56 | 38.55 | 140.38 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.20 | 1.19 | 1.58 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.44 | 0.97 | 1.00 | 1.34 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.41 | 5.40 | 5.56 | 8.92 | -99.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 4.88 | 4.65 | 6.15 | 59.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.84 | 0.28 | 2.68 | 0.25 | -1.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 0.97 | 1.00 | 1.34 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 12.68 | 10.17 | 11.22 | 13.34 | 24.92 |
| שווי חברה | 244.95B | 216.67B | 221.06B | 257.36B | 322.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.68 | 10.17 | 11.22 | 13.34 | 24.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 2.55 | 2.44 | 2.85 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.44 | 11.52 | 11.39 | 16.13 | -155.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.45 | 10.42 | 9.53 | 11.11 | 93.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.04 | 16.04 | 16.30 | 14.95 | 13.92 |
| הון עצמי למניה | 37.21 | 37.04 | 38.15 | 37.67 | 37.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 28.07 | 30.12 | 32.19 | 32.03 | 43.88 |
| רווח נקי למניה | 2.33 | 2.27 | 1.44 | 1.31 | 0.52 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.70 | 1.35 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.66 | 0.51 | 0.55 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.64 | 4.58 | 4.38 | 3.18 |
הנתונים מוצגים ב-THB