Grande Hospitality Real Estate Investment Trust (GAHREIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 90.88 | 126.35 | 182.79 | 185.10 | 149.55 |
| יחס מהיר | 90.88 | 126.35 | 182.79 | 185.10 | 149.55 |
| יחס מזומנים | 24.38 | 3.35 | 1.73 | 1.12 | 4.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | 1.35 | 1.50 | 1.70 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.30 | 37.00 | 113.79 | 106.78 | 115.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.93M | 168.02M | 88.99M | 88.07M | 82.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.82% | 92.53% | 92.00% | 100.00% | 92.34% |
| שיעור EBIT | -18.51% | 63.54% | 91.08% | 115.83% | 88.05% |
| שיעור EBITDA | -18.51% | 63.54% | 91.08% | 115.83% | 91.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.33% | 62.25% | 91.08% | 97.04% | 98.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.12% | 63.54% | 102.76% | 115.83% | 88.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.12% | 63.54% | 102.76% | 115.83% | 88.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.12% | 63.54% | 102.76% | 115.83% | 88.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,358.78% | 102.07% | 112.83% | 119.37% | 89.01% |
| תשואה על הנכסים | -1.14% | 4.08% | 6.60% | 7.58% | 5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.13% | 4.21% | 6.90% | 7.94% | 6.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.08% | 4.00% | 5.85% | 6.35% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.08% | 4.00% | 5.85% | 6.35% | 6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.14% | 4.08% | 6.60% | 7.58% | 2.98% |
| תשואת רווחים | -3.28% | 11.11% | 11.26% | 11.60% | 7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 1.16 | 1.47 | 1.49 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 0.65 | 0.74 | 0.84 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.00 | 314.18 | 247.64 | 244.77 | 225.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.00 | 314.18 | 247.64 | 244.77 | 225.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 176.00 | 314.18 | 247.64 | 244.77 | 225.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.38 | 0.63 | 0.58 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.38 | 0.63 | 0.58 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | 1.20 | 1.01 | 0.97 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 3,549.04 | 3,855.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.51 | 0.85 | 0.78 | 0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.35% | 8.99% | 9.32% | 7.79% | 7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.97 | 9.06 | 8.83 | 27.78 | 12.88 |
| מכפיל מכירות | 5.52 | 5.72 | 9.13 | 9.98 | 11.41 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.38 | 0.61 | 0.68 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -73.87 | 11.13 | 10.73 | 12.84 | 13.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.87 | 11.13 | 10.73 | 12.84 | 13.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.23 | 0.05 | -0.47 | 2.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.38 | 0.61 | 0.68 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -28.86 | 8.92 | 10.01 | 8.61 | 12.41 |
| שווי חברה | 635.33M | 741.54M | 1.19B | 1.32B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.86 | 8.92 | 10.01 | 8.61 | 12.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.34 | 5.67 | 9.11 | 9.98 | 11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.51 | 11.04 | 10.72 | 12.83 | 13.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.51 | 11.04 | 10.72 | 12.83 | 13.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.46 | 11.25 | 11.10 | 10.96 | 10.69 |
| הון עצמי למניה | 10.46 | 11.25 | 11.10 | 10.96 | 10.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 0.47 | 0.77 | 0.87 | 0.66 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-THB