Fancy Wood Industries Public Co., Ltd. (FANCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.59M | 48.26M | 62.45M | -2.54M | 16.92M |
| רווח נקי | -4.10M | 13.78M | -7.08M | -61.95M | -61.31M |
| פחת והפחתות | 26.60M | 26.87M | 31.60M | 36.48M | 39.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.78M | 7.24M | 53.84M | 13.03M | 24.33M |
| יתרת לקוחות | 6.69M | -13.83M | -3.56M | 2.25M | -3.26M |
| מלאי | 11.23M | 17.29M | 58.39M | 16.27M | 23.56M |
| יתרת ספקים | -2.31M | 3.75M | -517.20K | -5.53M | 671.00K |
| הון חוזר אחר | 3.17M | 36.78K | -474.74K | 39.98K | 3.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.31M | 368.92K | -15.92M | 9.90M | 13.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.66K | -99.35K | -6.49K | -10.00M | 108.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -99.35K | -50.70K | 0 | -9.00K |
| רכישות, נטו | 1.66K | 0 | 44.21K | 0 | 748.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | -108.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 108.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -350.85K | -374.10K | -30.77M | 259.57K | -2.62M |
| פירעון חוב | -350.85K | -347.85K | -30.47M | 1.74M | -1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -26.25K | -297.30K | -1.48M | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.99M | 200.75M | 152.96M | 121.28M | 133.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 49.24M | 47.79M | 31.68M | -12.28M | 122.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 200.75M | 152.96M | 121.28M | 133.56M | 10.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.99M | 200.75M | 152.96M | 121.28M | 133.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.59M | 48.16M | 62.40M | -2.54M | 16.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.59M | 48.26M | 62.45M | -2.54M | 16.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | -99.35K | -50.70K | 0 | -9.00K |
הנתונים מוצגים ב-THB