Origin Global Empire Public Company Limited (EMPIRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.93M | 2.12M | -175.41M | -195.06M | -105.34M |
| רווח נקי | -164.61M | -447.23M | -45.07M | 31.54M | 25.65M |
| פחת והפחתות | 22.41M | 10.52M | 9.62M | 7.73M | 6.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.72M | 32.99M | -109.88M | -224.42M | -133.67M |
| יתרת לקוחות | 145.98M | 23.48M | 76.77M | -82.60M | -62.12M |
| מלאי | -32.34M | 9.27M | 47.59M | -78.64M | -3.83M |
| יתרת ספקים | -157.98M | 892.94K | -216.75M | 193.05M | -82.50M |
| הון חוזר אחר | 22.62M | -657.15K | -17.49M | -256.23M | 14.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.98M | 405.85M | -30.08M | -9.90M | -4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.44M | -10.68M | -5.82M | -7.47M | -190.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.13M | -13.03M | -7.00M | -5.05M | -2.60M |
| רכישות, נטו | 57.09M | 0 | 0 | 3.31M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.02M | -10.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.48M | 0 | 0 | 2.71M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.35M | 1.18M | -2.42M | 13.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.49M | -3.34M | -9.69M | 364.34M | 155.65M |
| פירעון חוב | -26.38M | -3.34M | -9.69M | -80.39M | 10.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 473.25M | 93.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -14.00M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.11M | 0 | 0 | -14.53M | 160.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.87M | 11.86M | 23.76M | 214.67M | 52.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.02M | -11.90M | -190.92M | 161.81M | 50.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.86M | 23.76M | 214.67M | 52.87M | 2.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.87M | 11.86M | 23.76M | 214.67M | 52.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.10M | -11.07M | -182.41M | -200.11M | -107.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.93M | 2.12M | -175.41M | -195.06M | -105.34M |
| הוצאות הוניות | -16.17M | -13.19M | -7.00M | -5.05M | -2.60M |
הנתונים מוצגים ב-THB