Emc Public Company Limited (EMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.58M | -153.86M | -154.91M | -189.63M | -65.50M |
| רווח נקי | -432.17M | -50.36M | -558.91M | -340.14M | -86.61M |
| פחת והפחתות | 40.96M | 47.94M | 53.13M | 49.94M | 48.15M |
| מס הכנסה נדחה | 5.89M | 5.26M | 16.30M | -590.97K | -3.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 582.67M | -75.75M | 123.36M | 118.15M | -4.70M |
| יתרת לקוחות | 764.33M | -263.68M | 110.58M | -95.54M | 83.94M |
| מלאי | 25.61M | 59.40M | 15.06M | 35.95M | 59.03M |
| יתרת ספקים | -253.07M | 180.66M | -26.10M | 163.87M | -54.50M |
| הון חוזר אחר | 45.79M | -52.13M | 23.83M | 13.87M | -93.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.23M | -80.95M | 211.21M | -16.99M | -19.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.29M | 49.94M | 10.17M | -35.66M | 157.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -1.57M | -5.14M | -19.12M | -1.64M |
| רכישות, נטו | 3.94M | 0 | 25.23K | 5.19M | 15.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.38M | -15.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.41M | 49.36M | 9.89M | 16.19M | 351.13K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 51.51M | 5.40M | -16.54M | 158.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -298.55M | 107.62M | 143.10M | 238.93M | -107.94M |
| פירעון חוב | -295.85M | -129.44M | 185.04M | 257.84M | -87.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 289.56M | 40.39K | 3.75K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -52.50M | -41.98M | -18.92M | -20.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.75M | 24.44M | 20.74M | 31.95M | 18.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.69M | 3.70M | 312.83K | 13.65M | -16.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.44M | 20.74M | 20.43M | 18.31M | 34.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.75M | 24.44M | 20.74M | 31.95M | 18.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.51M | -155.43M | -160.05M | -208.75M | -67.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.58M | -153.86M | -154.91M | -189.63M | -65.50M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -1.57M | -5.14M | -19.12M | -1.64M |
הנתונים מוצגים ב-THB