E for L Aim Public Co., Ltd. (EFORL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.15M | 164.90M | 39.32M | 223.60M | -52.97M |
| רווח נקי | 44.57M | 22.77M | 13.43M | 55.72M | 777.94M |
| פחת והפחתות | 51.53M | 52.68M | 46.42M | 46.19M | 60.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 760.00K | 64.36M | -15.75M | 126.98M | -295.17M |
| יתרת לקוחות | 182.68M | -92.48M | 15.57M | 121.96M | 40.81M |
| מלאי | -61.94M | 39.24M | 49.36M | 17.78M | -150.66M |
| יתרת ספקים | -97.55M | 112.53M | -93.05M | -7.71M | -105.83M |
| הון חוזר אחר | -22.43M | 5.06M | 12.37M | -5.05M | -79.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.28M | 25.09M | -4.78M | -5.29M | -596.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.29M | -24.54M | -27.50M | -58.68M | -101.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.33M | -17.18M | -37.69M | -16.16M | -28.46M |
| רכישות, נטו | 788.00K | -17.17M | 746.00K | 5.68M | 2.04M |
| רכישת השקעות | -72.75M | 0 | 0 | -49.96M | -136.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 44.28M | 148.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.36M | 10.18M | -42.52M | -74.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.90M | -98.70M | -115.50M | -155.01M | 273.39M |
| פירעון חוב | -73.39M | -48.90M | -87.19M | -171.63M | -72.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 0 | 916.00K | 60.49M | 356.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.52M | -49.80M | -28.31M | -43.87M | -10.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.64M | 82.24M | 40.58M | 144.26M | 134.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -320.00K | 0 | 0 | 0 | -449.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -57.36M | 41.65M | -103.68M | 9.92M | 118.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.00M | 40.58M | 144.26M | 134.35M | 15.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.64M | 82.24M | 40.58M | 144.26M | 134.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.62M | 134.72M | -863.00K | 207.44M | -81.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.15M | 164.90M | 39.32M | 223.60M | -52.97M |
| הוצאות הוניות | -17.53M | -30.18M | -40.19M | -16.16M | -28.46M |
הנתונים מוצגים ב-THB