East Coast Furnitech Public Co., Ltd. (ECF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.82M | 181.84M | 148.05M | 77.73M | 128.22M |
| רווח נקי | -1.54B | -231.37M | -144.46M | 37.19M | 50.92M |
| פחת והפחתות | 53.16M | 43.98M | 39.96M | 48.00M | 44.43M |
| מס הכנסה נדחה | 49.52M | -63.42M | -37.58M | 1.12M | 1.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 180.58M | 226.80M | 65.49M | -133.48M | -76.16M |
| יתרת לקוחות | 136.98M | 169.89M | 6.36M | -146.90M | -135.64M |
| מלאי | 39.08M | 43.13M | -60.91M | 31.02M | 47.68M |
| יתרת ספקים | -9.97M | -5.11M | 117.37M | -62.51M | 1.57M |
| הון חוזר אחר | 14.49M | 18.89M | 2.67M | 44.91M | 10.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31B | 205.86M | 224.64M | 124.91M | 107.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 78.80M | -75.15M | -10.78M | -150.85M | -285.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.10M | -121.63M | -91.97M | -188.94M | -150.40M |
| רכישות, נטו | 250.00K | -605.44K | -3.57M | 128.11K | -74.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.70M | -128.11K | 1.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 44.50M | 13.50M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 88.64M | 47.09M | 43.96M | 24.59M | -74.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -134.14M | -121.03M | -131.49M | 65.02M | -7.46M |
| פירעון חוב | -213.69M | 50.23M | 4.26M | 232.76M | 48.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 219.95M | 116.00 | 36.00K | 0 | 165.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.65M | 0 | 0 | 0 | -165.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -593.93K | -10.55M | -15.06M | -11.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -125.75M | -170.67M | -125.21M | -152.68M | -43.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.24M | 5.76M | 20.09M | 14.31M | 22.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.52M | -14.33M | 5.78M | -8.10M | -164.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76M | 20.09M | 14.31M | 22.41M | 187.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.24M | 5.76M | 20.09M | 14.31M | 22.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.73M | 60.22M | 56.08M | -111.21M | -22.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.82M | 181.84M | 148.05M | 77.73M | 128.22M |
| הוצאות הוניות | -10.10M | -121.63M | -91.97M | -188.94M | -150.40M |
הנתונים מוצגים ב-THB