Diamond Building Products Public Co. Ltd. (DRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 677.47M | 794.78M | 1.15B | 632.55M | 810.22M |
| רווח נקי | 317.79M | 506.25M | 637.51M | 625.61M | 585.44M |
| פחת והפחתות | 301.36M | 294.46M | 286.05M | 324.04M | 313.07M |
| מס הכנסה נדחה | 41.23M | 84.43M | 132.18M | 135.23M | 122.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.09M | 29.14M | 215.67M | -332.45M | -93.08M |
| יתרת לקוחות | 6.21M | 9.27M | 20.99M | -50.25M | -54.01M |
| מלאי | 25.03M | 86.92M | 163.45M | -341.10M | -118.81M |
| יתרת ספקים | -10.68M | -43.37M | 20.70M | 52.42M | 27.15M |
| הון חוזר אחר | 11.53M | -23.68M | 10.53M | 6.48M | 52.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.99M | -119.50M | -120.92M | -119.89M | -117.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -369.93M | -510.52M | -445.03M | -229.57M | -153.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -370.29M | -478.11M | -438.79M | -176.43M | -155.97M |
| רכישות, נטו | 359.39K | 8.00M | 6.09M | 4.31M | 3.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -32.41M | -12.33M | -57.45M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.64M | -284.61M | -702.87M | -416.12M | -656.03M |
| פירעון חוב | 388.20M | 166.09M | -229.00M | 330.30K | -271.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -320.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -351.37M | -444.61M | -444.61M | -410.41M | -376.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.65M | -6.08M | -29.26M | -6.04M | -8.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.40M | 14.84M | 15.19M | 11.38M | 23.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -345.16K | -3.40K | 1.22M | 1.53M | 669.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.44M | -346.55K | 3.81M | -11.62M | 929.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.84M | 15.19M | 11.38M | 23.00M | 22.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.40M | 14.84M | 15.19M | 11.38M | 23.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 307.27M | 314.68M | 711.69M | 456.12M | 654.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 677.47M | 794.78M | 1.15B | 632.55M | 810.22M |
| הוצאות הוניות | -370.21M | -480.10M | -438.79M | -176.43M | -155.97M |
הנתונים מוצגים ב-THB