דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Clover Power Public Company Limited (CV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20232022202120202019
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת218.30M-644.14M-349.61M10.33M308.49M
רווח נקי-560.10M12.78M147.17M95.05M21.67M
פחת והפחתות122.46M97.96M80.09M63.55M60.06M
מס הכנסה נדחה5.02M271.31K19.14M31.46M0
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר260.11M-774.81M-606.36M-321.72M214.27M
יתרת לקוחות192.41M92.73M-903.78M-395.71M-5.89M
מלאי78.41M-60.10M453.53K253.48M-295.78M
יתרת ספקים150.24M109.69M393.39M-200.93M485.33M
הון חוזר אחר-160.94M-917.13M-96.42M21.44M30.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן390.81M19.66M10.35M141.99M12.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-533.21M-230.76M-231.17M-256.31M-511.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-117.28M-40.91M-155.88M-144.55M-164.82M
רכישות, נטו0-126.52M-136.46M-487.54M0
רכישת השקעות-2.73M-10.00M-7.91M-10.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות092.50M7.91M27.64M599.99K
פעילויות השקעה אחרות-413.20M-145.83M61.16M358.14M-347.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון254.87M739.40M735.97M186.02M134.03M
פירעון חוב391.72M824.29M-443.22M-85.95M188.35M
הנפקת מניות רגילות01.13M1.21B330.00M51.78M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-30.08M000
פעילויות מימון אחרות-136.85M-55.94M-32.41M-58.04M-54.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.37M55.08M193.29M37.29M94.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.33M-2.70M813.72K2.63M-109.51K
שינוי נטו במזומנים-49.71M-138.20M155.99M-57.33M-69.58M
מזומנים בתחילת התקופה55.08M193.29M37.29M94.62M164.20M
מזומנים בסוף התקופה5.37M55.08M193.29M37.29M94.62M
תזרים מזומנים חופשי101.03M-685.05M-505.49M-134.22M143.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת218.30M-644.14M-349.61M10.33M308.49M
הוצאות הוניות-117.28M-40.91M-155.88M-144.55M-164.82M

הנתונים מוצגים ב-THB

Clover Power Public Company Limited - תזרים מזומנים