Comanche International Public Co. Ltd. (COMAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.19M | 28.08M | -39.51M | 4.91M | 4.97M |
| רווח נקי | -234.13M | -50.39M | 1.98M | -43.55M | -20.88M |
| פחת והפחתות | 7.18M | 15.47M | 15.32M | 24.57M | 12.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.04M | 85.64M | -45.81M | -13.32M | 2.53M |
| יתרת לקוחות | -51.61M | 66.33M | -61.66M | -12.03M | 5.27M |
| מלאי | 583.25K | 20.83M | 809.65K | -18.12M | -2.63M |
| יתרת ספקים | -645.31K | -1.64M | 16.98M | 18.72M | -554.33K |
| הון חוזר אחר | -2.36M | 120.04K | -1.94M | -1.90M | 443.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 215.80M | -22.64M | -11.00M | 37.21M | 10.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.65M | -67.88M | 66.08M | -177.59M | 55.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -170.41K | -129.25K | -513.29K | -1.32M | -66.68M |
| רכישות, נטו | 7.00M | -19.26M | 1.00M | 29.15M | 7.60M |
| רכישת השקעות | -170.48M | -50.00M | 0 | -322.71M | -221.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.00M | 0 | 50.85M | 115.99M | 330.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.51M | 14.74M | 1.29M | 5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.90M | 30.17M | -1.91M | -17.71M | -7.20M |
| פירעון חוב | -2.92M | -2.99M | -1.57M | -676.87K | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.02M | 36.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.91M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -11.73M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -194.48K | -381.76K | -346.75K | -5.31M | -5.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.69M | 141.63M | 151.25M | 120.86M | 311.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 3.84M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.93M | -9.63M | 30.39M | -190.40M | 52.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.63M | 151.25M | 120.86M | 311.25M | 258.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.69M | 141.63M | 151.25M | 120.86M | 311.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.36M | 27.95M | -40.02M | 3.59M | -61.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.19M | 28.08M | -39.51M | 4.91M | 4.97M |
| הוצאות הוניות | -170.41K | -129.25K | -513.29K | -1.32M | -66.68M |
הנתונים מוצגים ב-THB