CK Power Public Co. Ltd. (CKP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.26 | 1.86 | 1.68 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.48 | 2.25 | 1.85 | 1.67 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 1.46 | 1.29 | 0.93 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.78 | 0.82 | 0.91 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.47B | -18.94B | -19.87B | -19.75B | -21.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.51 | 2.58 | 2.52 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.65 | 0.76 | 0.89 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | 1.94 | 2.46 | 2.09 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 1.62 | 1.16 | 1.02 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.26 | 4.13 | 3.91 | 3.62 | 3.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | 5.19 | 4.47 | 4.43 | 4.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.13% | 27.60% | 27.10% | 20.66% | 14.33% |
| שיעור EBIT | 34.71% | 23.01% | 28.19% | 29.97% | 37.45% |
| שיעור EBITDA | 56.56% | 43.40% | 48.36% | 49.98% | 57.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.22% | 23.01% | 28.19% | 21.62% | 17.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.62% | 38.21% | 22.77% | 19.61% | 27.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.21% | 27.52% | 13.17% | 14.21% | 22.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.66% | 37.12% | 21.73% | 18.75% | 6.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.81% | 72.04% | 57.83% | 72.48% | 84.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.13% | 166.04% | 80.77% | 90.73% | 157.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 3.62% | 1.86% | 2.13% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 9.09% | 4.79% | 5.36% | 9.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.79% | 3.31% | 4.38% | 3.54% | 2.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 2.98% | 3.88% | 3.15% | 2.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 3.94% | 2.05% | 2.38% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 12.84% | 14.14% | 5.17% | 5.35% | 6.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 2.19 | 3.24 | 3.49 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 8.94 | 8.11 | 6.48 | 6.89 | 9.98 |
| מחזור מלאי | 102.11 | 108.27 | 107.10 | 113.63 | 136.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.45 | 2.09 | 2.08 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.24 | 125.22 | 59.83 | 54.83 | 54.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.47 | 166.86 | 112.74 | 104.57 | 88.43 |
| ימי מלאי | 3.57 | 3.37 | 3.41 | 3.21 | 2.67 |
| ימי אשראי מספקים | 40.81 | 45.02 | 56.31 | 52.95 | 36.57 |
| מחזור תפעולי | 103.05 | 170.24 | 116.14 | 107.78 | 91.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.86 | 4.97 | 4.75 | 5.07 | 4.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.54 | 26.45 | 20.49 | 31.39 | 72.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.55% | 20.67% | 15.64% | 14.80% | 8.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.75 | 7.12 | 18.82 | 18.67 | 15.20 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.95 | 2.55 | 2.66 | 3.50 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.64 | 0.93 | 1.00 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 4.84 | 6.40 | 6.75 | 11.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 4.66 | 6.08 | 6.54 | 11.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.32 | 0.07 | -3.39 | -0.47 | 1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.64 | 0.93 | 1.00 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 9.67 | 9.73 | 9.74 | 10.20 |
| שווי חברה | 41.92B | 42.43B | 48.08B | 50.07B | 61.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.85 | 9.67 | 9.73 | 9.74 | 10.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.44 | 4.20 | 4.71 | 4.87 | 5.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.19 | 10.44 | 11.82 | 12.38 | 18.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 10.04 | 11.24 | 11.98 | 18.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.47 | 4.53 | 4.11 | 3.90 | 3.71 |
| הון עצמי למניה | 3.69 | 3.76 | 3.45 | 3.35 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.16 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.34 | 0.17 | 0.18 | 0.30 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.58 | 0.72 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.66 | 0.81 | 0.65 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.52 | 1.84 | 2.07 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB