CH. Karnchang Public Co. Ltd. (CK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.01 | 1.01 | 1.20 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.53 | 0.98 | 1.16 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.12 | -0.31 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.83 | 0.34 | -0.56 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.43B | -38.17B | -40.47B | -38.07B | -37.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.70 | 2.10 | 2.18 | 1.92 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 4.16 | 4.37 | 3.80 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 0.63 | 0.89 | 1.09 | 1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 2.39 | 1.67 | 1.56 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.20 | 29.68 | 33.35 | 34.06 | 28.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.85 | 16.77 | 9.78 | 15.40 | 12.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.08% | 7.59% | 7.25% | 7.85% | 7.66% |
| שיעור EBIT | 5.65% | 2.98% | 9.81% | 5.40% | 14.10% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | 5.12% | 12.09% | 8.44% | 17.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.65% | 2.98% | 4.80% | 5.40% | 10.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.57% | 7.82% | 4.41% | 4.56% | 6.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 7.52% | 3.86% | 4.08% | 6.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.38% | 7.58% | 4.10% | 4.33% | -2.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.05% | 96.07% | 87.44% | 89.47% | 96.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.00% | 262.77% | 91.92% | 84.38% | 61.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 2.84% | 1.28% | 1.55% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.54% | 11.82% | 5.58% | 5.89% | 4.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.11% | 1.96% | 2.67% | 2.86% | 2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 1.60% | 1.99% | 2.24% | 2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 2.84% | 1.28% | 1.55% | 1.30% |
| תשואת רווחים | 11.01% | 16.63% | 4.45% | 4.22% | 2.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 2.65 | 2.03 | 2.64 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 6.12 | 7.63 | 7.94 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 1.74 | 22.78 | 33.22 | 23.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 4.89 | 3.90 | 3.54 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.83 | 109.57 | 12.64 | 8.74 | 6.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.89 | 288.06 | 148.17 | 103.51 | 102.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.02 | 137.83 | 180.01 | 138.51 | 146.77 |
| ימי מלאי | 202.60 | 209.82 | 16.02 | 10.99 | 15.40 |
| ימי אשראי מספקים | 60.73 | 59.59 | 47.86 | 45.99 | 59.39 |
| מחזור תפעולי | 287.62 | 347.65 | 196.03 | 149.50 | 162.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.08 | 6.10 | 3.28 | -4.94 | -1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.78 | 5.86 | 3.01 | -5.48 | -2.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.54 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 1.11 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.09 | 10.37 | 5.83 | -6.30 | -2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.19 | 25.60 | 12.50 | -9.23 | -6.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.10 | -0.15 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.15 | -0.23 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.27% | 49.28% | 15.69% | -25.96% | -8.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | 6.01 | 22.59 | 23.71 | 36.27 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.45 | 0.87 | 0.97 | 2.23 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.71 | 1.26 | 1.40 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.10 | 2.03 | 6.37 | -3.85 | -11.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 1.95 | 5.86 | -4.27 | -13.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.05 | -5.03 | 0.72 | 1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.71 | 1.26 | 1.40 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 17.55 | 25.59 | 16.96 | 26.86 | 24.92 |
| שווי חברה | 60.68B | 58.05B | 76.79B | 83.40B | 79.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.55 | 25.59 | 16.96 | 26.86 | 24.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.31 | 2.05 | 2.27 | 4.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 5.89 | 15.05 | -9.03 | -22.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94 | 5.66 | 13.84 | -10.01 | -26.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.06 | 17.04 | 15.62 | 15.41 | 14.74 |
| הון עצמי למניה | 17.76 | 16.74 | 15.30 | 15.11 | 14.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 26.83 | 26.33 | 22.12 | 21.83 | 10.92 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 1.98 | 0.85 | 0.89 | 0.67 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 0.89 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.34 | 2.63 | 0.45 | 0.84 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 3.08 | 3.35 | -5.55 | -2.66 |
הנתונים מוצגים ב-THB