Cho Thavee Public Co. Ltd. (CHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -326.13M | 156.62M | 181.69M | -37.02M | -19.06M |
| רווח נקי | -848.39M | -572.48M | -642.77M | -475.32M | -238.74M |
| פחת והפחתות | 88.53M | 103.62M | 65.48M | 64.83M | 69.79M |
| מס הכנסה נדחה | 42.80M | -20.18M | -11.49M | -2.75M | -309.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -149.18M | 361.04M | 571.62M | 150.16M | -22.65M |
| יתרת לקוחות | 51.92M | -124.92M | 23.87M | 99.48M | 100.55M |
| מלאי | -19.88M | 49.73M | -25.56M | 14.01M | -91.19M |
| יתרת ספקים | -295.86M | 457.32M | 98.09M | 51.93M | -15.15M |
| הון חוזר אחר | 114.64M | -21.09M | 475.21M | -15.27M | -16.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 540.12M | 53.21M | 198.86M | 226.06M | 172.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.09M | -81.79M | -224.51M | -191.23M | 350.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.74M | -21.76M | -71.79M | -68.26M | -44.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -90.86M | -186.22M | 3.51M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | -11.13M | -186.22M | -283.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 34.00M | 280.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.64M | -57.03M | -50.73M | 215.46M | 395.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 298.67M | 177.05M | 47.24M | 222.08M | -328.61M |
| פירעון חוב | 22.75M | 414.12M | 94.73M | 376.37M | -184.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 459.48M | 0 | 90.04M | 4.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -183.57M | -237.07M | -47.49M | -154.29M | -144.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.18M | 278.54M | 14.06M | 10.07M | 16.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.82M | 6.94M | -430.00K | 98.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -273.37M | 264.48M | 3.99M | -6.06M | 3.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.54M | 14.06M | 10.07M | 16.13M | 12.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.18M | 278.54M | 14.06M | 10.07M | 16.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -578.86M | 134.85M | 109.90M | -105.27M | -63.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -326.13M | -74.79M | 181.69M | -37.02M | -19.06M |
| הוצאות הוניות | -252.74M | -21.76M | -71.79M | -68.26M | -44.62M |
הנתונים מוצגים ב-THB