Chase Asia Public Company Limited (CHASE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.11M | -264.73M | -716.41M | 208.05M | -694.18M |
| רווח נקי | 2.23M | 107.38M | 167.64M | 144.09M | 338.68M |
| פחת והפחתות | 38.83M | 39.28M | 22.08M | 8.77M | 10.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.05M | -416.58M | -881.47M | -22.62M | -937.55M |
| יתרת לקוחות | 8.29M | -419.46M | -884.34M | -27.95M | -7.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59M |
| יתרת ספקים | -7.32M | 2.39M | 0 | 4.10M | -3.59M |
| הון חוזר אחר | 3.09M | -129.66K | 2.88M | 1.23M | -930.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.99M | 5.20M | -24.66M | 77.82M | -106.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 97.78M | -8.00M | -45.08M | -552.37M | -58.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.86M | -4.78M | -42.74M | -85.49M | -58.39M |
| רכישות, נטו | 3.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -97.26K | 0 | -700.87K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 815.92K | 0 | 0 | 0 | 126.54K |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.82M | -3.12M | -2.34M | -6.60M | 116.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.70M | 198.01M | 781.47M | 259.37M | 937.38M |
| פירעון חוב | -193.67M | 205.83M | -397.87M | 335.61M | 44.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 420.95K | 1.21B | 0 | 920.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -26.99M | 0 | -27.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.35M | -8.24M | -2.97M | -76.24M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.67M | 60.48M | 135.20M | 115.21M | 200.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.81M | -74.71M | 19.99M | -84.94M | 185.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.48M | 135.20M | 115.21M | 200.15M | 15.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.67M | 60.48M | 135.20M | 115.21M | 200.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.37M | -270.87M | -761.18M | 122.57M | -752.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.11M | -264.73M | -716.41M | 208.05M | -694.18M |
| הוצאות הוניות | -6.74M | -6.14M | -44.78M | -85.49M | -58.39M |
הנתונים מוצגים ב-THB