Bydh Securities Public Company Limited (BYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.98M | -14.41M | -581.59M | -157.74M | -361.10M |
| רווח נקי | -2.76B | -4.48B | -491.52M | -210.04M | -135.38M |
| פחת והפחתות | 72.85M | 48.46M | 15.07M | 12.80M | 24.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 110.16M | 117.04M | -488.40M | -78.99M | -280.79M |
| יתרת לקוחות | 114.56M | -121.70M | -227.88M | -355.22M | -6.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.32M |
| יתרת ספקים | -11.87M | 31.44M | 15.93M | 21.36M | -1.79M |
| הון חוזר אחר | 7.47M | 207.30M | -276.44M | 254.86M | -307.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.47B | 4.30B | 383.26M | 118.50M | 30.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -452.83M | -708.31M | -165.87M | -9.03B | -330.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.16M | -55.01M | -14.33M | -15.88M | -4.37M |
| רכישות, נטו | 8.00K | 0 | 0 | -700.00M | -418.53M |
| רכישת השקעות | -257.00M | -1.01B | -400.00M | -3.70M | -57.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 368.29M | 1.13B | 312.40M | 27.45M | 136.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -558.96M | -772.47M | -63.94M | -8.34B | 12.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.86M | 360.47M | 278.24M | 10.72B | 992.97M |
| פירעון חוב | -58.86M | -40.18M | -6.91M | -10.67M | -15.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 400.65M | 285.15M | 10.73B | 1.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.67M | 1.04B | 1.41B | 1.88B | 345.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -616.67M | -362.24M | -469.22M | 1.53B | 300.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 1.41B | 1.88B | 347.61M | 44.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.67M | 1.04B | 1.41B | 1.88B | 345.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -108.73M | -67.09M | -604.50M | -173.62M | -365.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.98M | -14.41M | -581.59M | -157.74M | -361.10M |
| הוצאות הוניות | -3.76M | -52.68M | -22.91M | -15.88M | -4.37M |
הנתונים מוצגים ב-THB