BT Wealth Industries PCL (BTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.36M | 22.64M | 121.44M | -70.97K | -48.76M |
| רווח נקי | -102.46M | -39.26M | -769.49M | 38.56M | -139.84M |
| פחת והפחתות | 53.90M | 59.50M | 75.85M | 82.03M | 81.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.61M | 45.01M | 711.16M | -137.13M | 8.05M |
| יתרת לקוחות | -30.47M | 64.33M | 609.67M | -172.04M | 40.37M |
| מלאי | 19.43M | 1.57M | 93.87M | 72.70M | -16.12M |
| יתרת ספקים | -36.37M | 12.88M | -148.80M | 162.74M | -52.30M |
| הון חוזר אחר | 8.80M | -39.64M | 156.42M | -200.53M | 36.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.82M | -42.61M | 103.92M | 16.47M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 269.94K | -33.98M | 26.70M | -20.77M | -24.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -758.21K | -2.91M | -2.12M | -25.31M | -30.85M |
| רכישות, נטו | 3.20M | 0 | 0 | 4.47M | 6.43M |
| רכישת השקעות | -2.17M | 0 | 0 | -4.48M | -467.87K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.26K | -5.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -31.07M | 28.82M | 4.54M | 6.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.48M | 7.40M | -214.84M | 66.65M | 16.01M |
| פירעון חוב | 20.48M | 7.40M | -210.39M | 69.78M | 34.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.69M | -4.45M | -3.13M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 15.26M | 19.20M | 85.89M | 40.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 365.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.25M | -3.94M | -66.70M | 45.80M | -57.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.26M | 19.20M | 85.89M | 40.09M | 97.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 15.26M | 19.20M | 85.89M | 40.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.12M | 19.73M | 119.28M | -25.38M | -79.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.36M | 22.64M | 121.44M | -70.97K | -48.76M |
| הוצאות הוניות | -758.21K | -2.91M | -2.16M | -25.31M | -30.85M |
הנתונים מוצגים ב-THB