BuilderSmart Public Co., Ltd. (BSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.63M | 68.58M | 69.78M | 260.01M | 214.63M |
| רווח נקי | -22.68M | -75.50M | -52.98M | -31.17M | -83.72M |
| פחת והפחתות | 25.95M | 40.73M | 42.55M | 36.02M | 42.99M |
| מס הכנסה נדחה | 9.11M | 4.69M | 7.15M | 4.97M | -2.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.70M | 45.03M | 74.51M | 229.18M | 203.22M |
| יתרת לקוחות | -3.96M | 5.02M | 15.55M | 8.54M | 16.04M |
| מלאי | 28.51M | 37.66M | 61.01M | 233.21M | 190.42M |
| יתרת ספקים | -10.30M | 9.73M | -1.89M | -7.51M | -14.72M |
| הון חוזר אחר | 17.46M | -7.37M | -168.39K | -5.05M | 11.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.45M | 53.62M | -1.45M | 21.02M | 52.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14M | 35.27M | -22.28M | -17.62M | -33.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.95M | -2.71M | -22.41M | -18.72M | -5.50M |
| רכישות, נטו | 2.06M | 16.00M | 131.34K | 573.98K | -10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.10M | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.75M | 0 | 0 | 0 | 429.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.08M | 131.34K | 524.36K | -7.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.01M | -112.18M | -45.68M | -247.83M | -204.61M |
| פירעון חוב | -26.02M | -79.68M | -43.77M | -224.25M | -172.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.98M | -32.50M | -1.91M | -23.58M | -31.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.82M | 29.34M | 37.68M | 35.85M | 41.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.52M | -8.34M | 1.83M | -5.44M | -23.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.34M | 37.68M | 35.85M | 41.29M | 64.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.82M | 29.34M | 37.68M | 35.85M | 41.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.67M | 65.86M | 47.38M | 241.30M | 209.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.63M | 68.58M | 69.78M | 260.01M | 214.63M |
| הוצאות הוניות | -8.95M | -2.71M | -22.41M | -18.72M | -5.50M |
הנתונים מוצגים ב-THB