Business Online Public Co. Ltd. (BOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.21 | 2.83 | 2.65 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.21 | 2.77 | 2.57 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.78 | 1.51 | 1.32 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.69 | 0.82 | 0.88 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.35 | 0.89 | 0.96 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.76 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 269.29M | 277.21M | 329.08M | 265.54M | 234.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.41 | 1.35 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 5.36 | 6.15 | 223.50 | 205.44 | 177.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 152.31 | 220.69 | 231.84 | 226.05 | 184.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.56 | -1.03 | -0.76 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.31% | 60.69% | 64.41% | 65.79% | 67.05% |
| שיעור EBIT | 40.15% | 43.27% | 47.16% | 45.56% | 48.64% |
| שיעור EBITDA | 43.68% | 46.42% | 50.68% | 48.73% | 53.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.46% | 42.30% | 45.90% | 44.78% | 48.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.56% | 43.08% | 46.96% | 45.09% | 48.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.73% | 38.45% | 40.53% | 37.06% | 41.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.73% | 38.45% | 40.53% | 37.06% | 41.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.91% | 89.25% | 86.31% | 82.20% | 86.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.46% | 101.86% | 102.30% | 100.68% | 99.38% |
| תשואה על הנכסים | 19.45% | 18.77% | 19.60% | 20.91% | 22.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.43% | 26.53% | 26.48% | 28.20% | 30.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.08% | 26.26% | 26.89% | 30.43% | 32.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.65% | 22.43% | 23.11% | 24.93% | 27.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.02% | 19.31% | 20.19% | 21.58% | 23.24% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 6.89% | 6.22% | 3.85% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.16 | 3.70 | 6.36 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 116.86 | 6.68 | 36.14 | 169.06 | 69.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 16.96 | 14.41 | 10.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.84 | 9.76 | 13.73 | 18.78 | 13.59 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 1.78 | 1.62 | 2.17 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.00 | 114.59 | 109.94 | 80.61 | 79.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.12 | 169.26 | 98.53 | 57.43 | 50.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 21.52 | 25.34 | 34.34 |
| ימי אשראי מספקים | 3.12 | 54.67 | 10.10 | 2.16 | 5.21 |
| מחזור תפעולי | 137.12 | 169.26 | 120.04 | 82.77 | 84.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.09 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.66 | 0.85 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.39 | 0.74 | 0.84 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.48 | 2.93 | 6.66 | 14.83 | 25.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 1.94 | 13.63 | 11.26 | 11.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.29 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.91% | 1.82% | 4.19% | 2.78% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.58 | 14.71 | 15.88 | 26.29 | 33.64 |
| מכפיל מכירות | 5.23 | 5.58 | 6.51 | 9.64 | 13.93 |
| מכפיל הון | 3.67 | 3.85 | 4.25 | 7.33 | 10.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.57 | 55.06 | 23.87 | 35.92 | 34.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87 | 36.26 | 20.29 | 33.50 | 33.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.54 | 5.00 | -5.56 | 4.34 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.67 | 3.85 | 4.25 | 7.33 | 10.33 |
| מכפיל שווי חברה | 11.51 | 11.46 | 11.82 | 19.01 | 25.55 |
| שווי חברה | 3.94B | 4.03B | 4.08B | 7.26B | 8.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.51 | 11.46 | 11.82 | 19.01 | 25.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.03 | 5.32 | 5.99 | 9.27 | 13.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.56 | 52.48 | 21.96 | 34.54 | 33.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.08 | 34.56 | 18.67 | 32.21 | 32.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.28 | 1.22 | 1.20 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.34 | 1.27 | 1.25 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.95 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.36 | 0.68 | 0.78 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-THB