Big Camera Corp. Public Co. Ltd. (BIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.51M | -41.08K | 187.92M | 314.60M | 469.85M |
| רווח נקי | 100.10M | 133.35M | 81.93M | 109.91M | -112.43M |
| פחת והפחתות | 321.75M | 259.41M | 289.22M | 297.37M | 326.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -244.00M | -423.74M | -184.16M | -19.58M | 281.62M |
| יתרת לקוחות | -21.33M | -7.96M | -36.51M | -18.74M | 8.00M |
| מלאי | -272.37M | -381.50M | -189.31M | -46.18M | 334.94M |
| יתרת ספקים | 50.33M | -17.83M | 56.53M | 39.62M | -72.36M |
| הון חוזר אחר | -634.10K | -17.69M | -14.87M | 5.72M | 11.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.67M | 30.95M | 928.72K | -73.11M | -25.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.85M | 352.10M | 35.91M | -250.24M | -311.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.51M | -47.08M | -53.55M | -48.02M | -22.77M |
| רכישות, נטו | 2.66M | 0 | 0 | 961.91K | 50.47K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -203.19M | -300.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 405.34M | 0 | -961.91K | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.16M | 89.46M | 961.91K | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -262.37M | -315.11M | -308.51M | -202.77M | -178.29M |
| פירעון חוב | -203.26M | -257.92M | -229.90M | -191.54M | -167.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.73M | -52.89M | -70.49M | 0 | -7.76K |
| פעילויות מימון אחרות | -6.38M | -4.30M | -8.11M | -11.23M | -10.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.24M | 205.95M | 169.00M | 253.68M | 392.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -147.71M | 36.95M | -84.68M | -138.41M | -20.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.95M | 169.00M | 253.68M | 392.09M | 412.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.24M | 205.95M | 169.00M | 253.68M | 392.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.20M | -58.32M | 119.38M | 266.58M | 447.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.51M | -41.08K | 187.92M | 314.60M | 469.85M |
| הוצאות הוניות | -58.31M | -58.28M | -68.54M | -48.02M | -22.77M |
הנתונים מוצגים ב-THB