Bound And Beyond Public Company Limited (BEYOND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.22M | 784.60M | 597.29M | 184.97M | -195.70M |
| רווח נקי | 2.35M | -37.04M | 157.17M | -341.95M | 851.60M |
| פחת והפחתות | 331.97M | 319.86M | 306.04M | 302.52M | 58.81M |
| מס הכנסה נדחה | 22.21M | 54.23M | 1.92M | -94.89M | -5.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.18M |
| שינוי בהון החוזר | 164.90M | -41.26M | 40.35M | 79.90M | 35.61M |
| יתרת לקוחות | 113.16M | -23.74M | 12.72M | -70.52M | -42.14M |
| מלאי | -110.69K | -7.20M | -8.39M | -8.76M | -5.31M |
| יתרת ספקים | -57.05M | 56.23M | 36.41M | 126.37M | 40.67M |
| הון חוזר אחר | 108.91M | -69.86M | -384.94K | 32.81M | 42.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.80M | 488.80M | 91.81M | 239.38M | -701.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -539.17M | -221.60M | 460.45M | -686.52M | 948.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.55M | -157.47M | -74.97M | -274.56M | -37.06M |
| רכישות, נטו | 187.68K | 0 | 0 | 874.93M | -1.39B |
| רכישת השקעות | -222.69M | 0 | 0 | -1.32B | -4.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 60.00M | 30.01M | 2.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.13M | -64.12M | 475.41M | 3.11M | 4.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.77M | -979.49M | -371.09M | 425.67M | -670.28M |
| פירעון חוב | -176.82M | -403.45M | -42.29M | 721.55M | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00K | 1.26K | 12.00M | 330.00 | 628.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 233.61M | -576.04M | -340.80M | -295.88M | -264.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 971.17M | 1.39B | 701.00M | 777.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.04K | -217.30K | 1.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 78.82M | -416.48M | 686.65M | -76.09M | 84.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 971.17M | 1.39B | 701.00M | 777.10M | 692.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 971.17M | 1.39B | 701.00M | 777.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 329.68M | 627.13M | 522.32M | -89.59M | -232.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.22M | 784.60M | 597.29M | 184.97M | -195.70M |
| הוצאות הוניות | -246.55M | -157.47M | -74.97M | -274.56M | -37.06M |
הנתונים מוצגים ב-THB